有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月4日-令和1年12月3日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 70,300,370,587 | 70,300,370,587 | 9,211 | 9,211 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 43,923,873,190 | 43,923,873,190 | 9,589 | 9,589 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月 4日) | 20,967,299,162 | 21,773,585,842 | 10,402 | 10,802 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 6月 4日) | 14,588,694,044 | 14,942,157,078 | 10,318 | 10,568 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年12月 3日) | 12,104,713,633 | 12,104,713,633 | 9,888 | 9,888 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 6月 3日) | 11,061,066,138 | 11,061,066,138 | 9,835 | 9,835 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年12月 3日) | 9,891,549,133 | 9,891,549,133 | 9,743 | 9,743 |
| 平成30年12月末日 | 11,740,922,215 | ― | 9,771 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 11,511,492,007 | ― | 9,697 | ― | |
| 2月末日 | 11,429,612,432 | ― | 9,745 | ― | |
| 3月末日 | 11,333,534,980 | ― | 9,837 | ― | |
| 4月末日 | 11,314,873,019 | ― | 9,962 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 11,112,888,448 | ― | 9,866 | ― | |
| 6月末日 | 11,223,166,454 | ― | 10,064 | ― | |
| 7月末日 | 11,096,882,271 | ― | 10,161 | ― | |
| 8月末日 | 10,769,889,643 | ― | 9,980 | ― | |
| 9月末日 | 10,596,107,001 | ― | 10,020 | ― | |
| 10月末日 | 10,121,875,192 | ― | 9,778 | ― | |
| 11月末日 | 9,974,774,346 | ― | 9,792 | ― | |
| 12月末日 | 9,831,174,300 | ― | 9,842 | ― | |
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