有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 70,300,370,587 | 70,300,370,587 | 9,211 | 9,211 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 43,923,873,190 | 43,923,873,190 | 9,589 | 9,589 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月 4日) | 20,967,299,162 | 21,773,585,842 | 10,402 | 10,802 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 6月 4日) | 14,588,694,044 | 14,942,157,078 | 10,318 | 10,568 |
| 平成29年 6月末日 | 41,145,732,925 | ― | 9,727 | ― | |
| 7月末日 | 39,143,110,999 | ― | 9,955 | ― | |
| 8月末日 | 36,544,342,855 | ― | 10,035 | ― | |
| 9月末日 | 32,567,972,673 | ― | 10,426 | ― | |
| 10月末日 | 26,366,952,443 | ― | 10,999 | ― | |
| 11月末日 | 22,358,914,073 | ― | 10,980 | ― | |
| 12月末日 | 19,980,843,758 | ― | 10,456 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 19,324,461,518 | ― | 10,884 | ― | |
| 2月末日 | 18,127,811,370 | ― | 10,985 | ― | |
| 3月末日 | 15,776,424,397 | ― | 10,608 | ― | |
| 4月末日 | 15,386,015,559 | ― | 10,650 | ― | |
| 5月末日 | 14,872,601,166 | ― | 10,505 | ― | |
| 6月末日 | 13,890,907,334 | ― | 10,046 | ― | |
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