先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2017/03/21 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2016年 6月末日	230	―	1.0002	―
	7月末日	209	―	1.0476	―
	8月末日	208	―	1.0391	―
	9月末日	206	―	1.0099	―
	10月末日	214	―	1.0285	―
	11月末日	276	―	1.0071	―
	12月末日	441	―	1.0516	―

開示資料

決算

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