半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月21日)

【提出】
2017/03/21 9:17
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 6月末日230―1.0002―
7月末日209―1.0476―
8月末日208―1.0391―
9月末日206―1.0099―
10月末日214―1.0285―
11月末日276―1.0071―
12月末日441―1.0516―

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