有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月22日-平成30年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月21日) | 5,822 | 5,822 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月21日) | 14,353 | 14,353 | 1.1520 | 1.1520 |
| 2017年 6月末日 | 6,552 | ― | 1.1889 | ― | |
| 7月末日 | 6,975 | ― | 1.2299 | ― | |
| 8月末日 | 9,408 | ― | 1.2465 | ― | |
| 9月末日 | 10,793 | ― | 1.2428 | ― | |
| 10月末日 | 14,788 | ― | 1.2644 | ― | |
| 11月末日 | 18,491 | ― | 1.2594 | ― | |
| 12月末日 | 20,137 | ― | 1.3135 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 17,439 | ― | 1.3208 | ― | |
| 2月末日 | 16,331 | ― | 1.2642 | ― | |
| 3月末日 | 15,496 | ― | 1.2097 | ― | |
| 4月末日 | 15,614 | ― | 1.2203 | ― | |
| 5月末日 | 14,584 | ― | 1.1576 | ― | |
| 6月末日 | 13,892 | ― | 1.1115 | ― | |
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