半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月22日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月21日) | 5,822 | 5,822 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月21日) | 14,353 | 14,353 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月21日) | 12,152 | 12,152 | 1.1089 | 1.1089 |
| 2018年12月末日 | 11,804 | ― | 1.0568 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 12,155 | ― | 1.1003 | ― | |
| 2月末日 | 12,352 | ― | 1.1399 | ― | |
| 3月末日 | 12,242 | ― | 1.1285 | ― | |
| 4月末日 | 12,473 | ― | 1.1587 | ― | |
| 5月末日 | 11,844 | ― | 1.0776 | ― | |
| 6月末日 | 12,204 | ― | 1.1120 | ― | |
| 7月末日 | 12,083 | ― | 1.1072 | ― | |
| 8月末日 | 10,933 | ― | 1.0127 | ― | |
| 9月末日 | 11,197 | ― | 1.0417 | ― | |
| 10月末日 | 11,659 | ― | 1.1031 | ― | |
| 11月末日 | 11,291 | ― | 1.0896 | ― | |
| 12月末日 | 11,632 | ― | 1.1473 | ― | |
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