有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月21日) | 5,822 | 5,822 | 1.1763 | 1.1763 |
| 2016年 6月末日 | 230 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 209 | ― | 1.0476 | ― | |
| 8月末日 | 208 | ― | 1.0391 | ― | |
| 9月末日 | 206 | ― | 1.0099 | ― | |
| 10月末日 | 214 | ― | 1.0285 | ― | |
| 11月末日 | 276 | ― | 1.0071 | ― | |
| 12月末日 | 441 | ― | 1.0516 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 468 | ― | 1.0817 | ― | |
| 2月末日 | 610 | ― | 1.0954 | ― | |
| 3月末日 | 1,042 | ― | 1.1221 | ― | |
| 4月末日 | 1,176 | ― | 1.1394 | ― | |
| 5月末日 | 3,520 | ― | 1.1607 | ― | |
| 6月末日 | 6,552 | ― | 1.1889 | ― | |
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