半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2025/06/23)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月21日) | 5,822 | 5,822 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月21日) | 14,353 | 14,353 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月21日) | 12,152 | 12,152 | 1.1089 | 1.1089 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月22日) | 9,072 | 9,072 | 0.9367 | 0.9367 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月21日) | 9,905 | 9,905 | 1.2077 | 1.2077 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月21日) | 7,966 | 7,966 | 1.2219 | 1.2219 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月21日) | 7,648 | 7,648 | 1.3339 | 1.3339 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月21日) | 6,868 | 6,868 | 1.5611 | 1.5611 |
| 2023年12月末日 | 6,756 | ― | 1.3664 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,604 | ― | 1.3640 | ― | |
| 2月末日 | 6,856 | ― | 1.4469 | ― | |
| 3月末日 | 6,887 | ― | 1.4691 | ― | |
| 4月末日 | 6,966 | ― | 1.5230 | ― | |
| 5月末日 | 6,936 | ― | 1.5466 | ― | |
| 6月末日 | 6,882 | ― | 1.5678 | ― | |
| 7月末日 | 6,480 | ― | 1.4935 | ― | |
| 8月末日 | 6,266 | ― | 1.4520 | ― | |
| 9月末日 | 6,476 | ― | 1.5048 | ― | |
| 10月末日 | 6,399 | ― | 1.4986 | ― | |
| 11月末日 | 5,995 | ― | 1.4134 | ― | |
| 12月末日 | 6,059 | ― | 1.4460 | ― | |
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