有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月21日) | 5,822 | 5,822 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月21日) | 14,353 | 14,353 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月21日) | 12,152 | 12,152 | 1.1089 | 1.1089 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月22日) | 9,072 | 9,072 | 0.9367 | 0.9367 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月21日) | 9,905 | 9,905 | 1.2077 | 1.2077 |
| 2020年 6月末日 | 9,111 | ― | 0.9442 | ― | |
| 7月末日 | 9,274 | ― | 0.9667 | ― | |
| 8月末日 | 9,506 | ― | 0.9976 | ― | |
| 9月末日 | 8,872 | ― | 0.9377 | ― | |
| 10月末日 | 8,808 | ― | 0.9445 | ― | |
| 11月末日 | 9,530 | ― | 1.0378 | ― | |
| 12月末日 | 9,634 | ― | 1.0753 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,667 | ― | 1.0990 | ― | |
| 2月末日 | 9,752 | ― | 1.1220 | ― | |
| 3月末日 | 10,068 | ― | 1.1622 | ― | |
| 4月末日 | 10,014 | ― | 1.1765 | ― | |
| 5月末日 | 10,217 | ― | 1.2206 | ― | |
| 6月末日 | 9,866 | ― | 1.2105 | ― | |
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