有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2025/06/23)

先進国資本エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 6月21日現在	2025年 6月23日現在
資産の部
流動資産
預金	771,547,787	9,812,580
コール・ローン	140,144,208	42,022,386
株式	7,756,518,881	7,116,598,946
投資証券	71,199,736	67,915,444
派生商品評価勘定	780,300	-
未収入金	588,517,365	6,535,250
未収配当金	27,451,610	25,743,184
未収利息	333	560
流動資産合計	9,356,160,220	7,268,628,350
資産合計	9,356,160,220	7,268,628,350
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,193,264	-
未払金	526,192,114	20,757
未払解約金	79,068,590	440,154
流動負債合計	607,453,968	460,911
負債合計	607,453,968	460,911
純資産の部
元本等
元本	4,746,318,315	4,102,912,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,002,387,937	3,165,254,537
元本等合計	8,748,706,252	7,268,167,439
純資産合計	8,748,706,252	7,268,167,439
負債純資産合計	9,356,160,220	7,268,628,350

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月21日現在	2025年 6月23日現在
1.	期首	2023年 6月22日	2024年 6月22日
	期首元本額	6,095,693,186円	4,746,318,315円
	期首からの追加設定元本額	180,020,806円	185,653,584円
	期首からの一部解約元本額	1,529,395,677円	829,058,997円
	元本の内訳 ※
	先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)	3,692,541,089円	3,252,266,168円
	先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)	8,157,006円	8,192,724円
	グローバル・メガピース	1,045,620,220円	842,454,010円
	計	4,746,318,315円	4,102,912,902円
2.	受益権の総数	4,746,318,315口	4,102,912,902口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月22日 至 2024年 6月21日	自 2024年 6月22日 至 2025年 6月23日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月21日現在	2025年 6月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	383,722,082
投資証券	△17,839,755
合計	365,882,327

(2025年 6月23日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	185,598,139
投資証券	7,344,621
合計	192,942,760

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 6月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	568,407,351	-	567,750,070	△657,281
	米ドル	316,496,432	-	315,816,377	△680,055
	トルコリラ	38,863,027	-	38,744,235	△118,792
	ポーランドズロチ	48,428,000	-	48,390,414	△37,586
	香港ドル	89,298,410	-	89,270,094	△28,316
	フィリピンペソ	19,166,352	-	19,191,396	25,044
	南アフリカランド	56,155,130	-	56,337,554	182,424
	売建	568,407,351	-	569,163,034	△755,683
	米ドル	251,910,919	-	252,129,563	△218,644
	マレーシアリンギット	42,853,206	-	42,841,388	11,818
	タイバーツ	81,382,250	-	81,931,107	△548,857
	インドネシアルピア	183,984,835	-	183,984,835	-
	韓国ウォン	8,276,141	-	8,276,141	-
合計		1,136,814,702	-	1,136,913,104	△1,412,964

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2025年 6月23日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 6月21日現在		2025年 6月23日現在
1口当たり純資産額	1.8433円	1口当たり純資産額	1.7715円
(1万口当たり純資産額)	(18,433円)	(1万口当たり純資産額)	(17,715円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	60,169	23.81	1,432,623.89
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	185,872	1.51	281,781.95
	TIM SA-ADR	96,902	19.38	1,877,960.76
	ENEL CHILE SA-ADR	382,269	3.52	1,345,586.88
米ドル小計		725,212		4,937,953.48
				(723,410,184)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO -SER V	332,400	60.65	20,160,060.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	399,700	34.69	13,865,593.00
メキシコペソ小計		732,100		34,025,653.00
				(259,010,075)
ブラジルレアル	BANCO BRADESCO S.A.	300,000	14.29	4,287,000.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	213,450	40.05	8,548,672.50
ブラジルレアル小計		513,450		12,835,672.50
				(340,882,088)
チリペソ	LATAM AIRLINES GROUP SA	11,879,660	18.00	213,833,880.00
	ENEL AMERICAS SA	14,679,876	89.07	1,307,536,555.32
チリペソ小計		26,559,536		1,521,370,435.32
				(236,288,606)
ユーロ	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	211,000	2.73	576,030.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	204,995	2.73	559,636.35
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	54,568	16.19	883,455.92
ユーロ小計		470,563		2,019,122.27
				(339,616,365)
トルコリラ	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	272,840	83.65	22,823,066.00
	COCA-COLA ICECEK AS	232,500	46.52	10,815,900.00
トルコリラ小計		505,340		33,638,966.00
				(124,383,440)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	22,642	1,006.00	22,777,852.00
チェココルナ小計		22,642		22,777,852.00
				(154,433,836)
ポーランドズロチ	MBANK SA	5,984	753.00	4,505,952.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,747	468.40	3,628,694.80
ポーランドズロチ小計		13,731		8,134,646.80
				(320,179,698)
香港ドル	BYD CO LTD-H	7,500	125.80	943,500.00
	BYD CO LTD-H(N)	15,000	125.80	1,887,000.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	190,000	11.82	2,245,800.00
	BEONE MEDICINES LTD	11,000	148.80	1,636,800.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	555,000	7.30	4,051,500.00
香港ドル小計		778,500		10,764,600.00
				(200,867,436)
マレーシアリンギット	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	15,300	72.52	1,109,556.00
	IHH HEALTHCARE BHD	403,100	6.85	2,761,235.00
	CELCOMDIGI BHD	807,000	3.79	3,058,530.00
マレーシアリンギット小計		1,225,400		6,929,321.00
				(237,523,265)
タイバーツ	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	6,100,000	1.89	11,529,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	48,000	269.00	12,912,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,274,000	10.40	13,249,600.00
タイバーツ小計		7,422,000		37,690,600.00
				(167,346,264)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	38,000	549.00	20,862,000.00
	PLDT INC	29,035	1,228.00	35,654,980.00
フィリピンペソ小計		67,035		56,516,980.00
				(144,824,761)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,954,600	4,490.00	8,776,154,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,625,200	2,280.00	8,265,456,000.00
インドネシアルピア小計		5,579,800		17,041,610,000.00
				(153,374,490)
韓国ウォン	HANJIN KAL CORP	2,650	130,800.00	346,620,000.00
韓国ウォン小計		2,650		346,620,000.00
				(36,811,044)
インドルピー	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	31,564	2,640.80	83,354,211.20
	JSW STEEL LTD	63,000	1,005.55	63,349,650.00
	ABB INDIA LTD	28,521	5,968.50	170,227,588.50
	CUMMINS INDIA LTD	37,809	3,271.50	123,692,143.50
	SIEMENS LTD	31,564	3,214.20	101,453,008.80
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,784	12,791.00	125,147,144.00
	ITC LTD	96,888	418.55	40,552,472.40
	NESTLE INDIA LTD	56,720	2,360.40	133,881,888.00
	UNITED SPIRITS LTD	59,975	1,458.90	87,497,527.50
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	30,483	2,402.30	73,229,310.90
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	55,833	2,306.20	128,762,064.60
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	19,945	2,169.80	43,276,661.00
	MPHASIS LTD	40,435	2,696.10	109,016,803.50
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	13,000	9,395.50	122,141,500.00
	BHARTI AIRTEL LTD	68,019	1,936.70	131,732,397.30
インドルピー小計		643,540		1,537,314,371.20
				(2,613,434,431)
南アフリカランド	KUMBA IRON ORE LTD	44,019	272.33	11,987,694.27
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	26,460	718.00	18,998,280.00
	VODACOM GROUP LTD	123,785	131.03	16,219,548.55
南アフリカランド小計		194,264		47,205,522.82
				(382,364,734)
香港・オフショア人民元	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	105,700	25.86	2,733,402.00
	CHONGQING BREWERY CO-A	89,900	54.82	4,928,318.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	216,431	24.60	5,324,202.60
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	238,534	28.70	6,845,925.80
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	349,000	6.78	2,366,220.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	218,955	6.84	1,497,652.20
	BANK OF NANJING CO LTD -A	159,621	12.05	1,923,433.05
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	78,899	26.75	2,110,548.25
香港・オフショア人民元小計		1,457,040		27,729,701.90
				(565,089,730)
サウジアラビアリアル	SAUDI AWWAL BANK	95,851	31.25	2,995,343.75
サウジアラビアリアル小計		95,851		2,995,343.75
				(116,758,499)
合 計		47,008,654		7,116,598,946
				(7,116,598,946)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	130,209	8,921,920.68
メキシコペソ小計			130,209	8,921,920.68
				(67,915,444)
	合計			67,915,444
				(67,915,444)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	10.1%
メキシコペソ	株式	2銘柄	79.2%	―	3.6%
	投資証券	1銘柄	―	20.8%	0.9%
ブラジルレアル	株式	2銘柄	100.0%	―	4.7%
チリペソ	株式	2銘柄	100.0%	―	3.3%
ユーロ	株式	3銘柄	100.0%	―	4.7%
トルコリラ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.7%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	―	2.1%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	―	4.5%
香港ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	2.8%
マレーシアリンギット	株式	3銘柄	100.0%	―	3.3%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	―	2.3%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.0%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
インドルピー	株式	15銘柄	100.0%	―	36.6%
南アフリカランド	株式	3銘柄	100.0%	―	5.3%
香港・オフショア人民元	株式	8銘柄	100.0%	―	7.9%
サウジアラビアリアル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。