有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年10月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年10月25日) | 755,333,047 | 755,333,047 | 0.9971 | 0.9971 |
| 6月末日 | 679,535,578 | - | 0.9982 | - | |
| 7月末日 | 739,711,001 | - | 1.0095 | - | |
| 8月末日 | 725,622,464 | - | 0.9755 | - | |
| 9月末日 | 752,356,179 | - | 0.9972 | - | |
| 10月末日 | 762,693,184 | - | 1.0069 | - | |
| 11月末日 | 788,270,562 | - | 1.0304 | - | |
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