- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月25日) | 755,333,047 | 755,333,047 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月25日) | 872,200,402 | 872,200,402 | 1.0315 | 1.0315 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月25日) | 1,134,589,791 | 1,150,462,205 | 1.0722 | 1.0872 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月25日) | 1,197,226,934 | 1,213,654,933 | 1.0932 | 1.1082 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月25日) | 1,248,874,609 | 1,267,637,864 | 0.9984 | 1.0134 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月25日) | 1,172,640,892 | 1,190,749,599 | 0.9713 | 0.9863 |
| 2018年5月末日 | 1,233,860,827 | - | 1.0971 | - | |
| 6月末日 | 1,370,667,742 | - | 1.0959 | - | |
| 7月末日 | 1,366,925,731 | - | 1.0727 | - | |
| 8月末日 | 1,326,322,723 | - | 1.0568 | - | |
| 9月末日 | 1,355,999,174 | - | 1.0877 | - | |
| 10月末日 | 1,261,499,773 | - | 1.0077 | - | |
| 11月末日 | 1,247,063,239 | - | 1.0070 | - | |
| 12月末日 | 1,148,939,239 | - | 0.9345 | - | |
| 2019年1月末日 | 1,146,801,867 | - | 0.9351 | - | |
| 2月末日 | 1,168,779,672 | - | 0.9571 | - | |
| 3月末日 | 1,176,285,037 | - | 0.9748 | - | |
| 4月末日 | 1,175,089,540 | - | 0.9729 | - | |
| 5月末日 | 1,113,804,815 | - | 0.9311 | - | |
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