有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月25日) | 755,333,047 | 755,333,047 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月25日) | 872,200,402 | 872,200,402 | 1.0315 | 1.0315 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月25日) | 1,134,589,791 | 1,150,462,205 | 1.0722 | 1.0872 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月25日) | 1,197,226,934 | 1,213,654,933 | 1.0932 | 1.1082 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月25日) | 1,248,874,609 | 1,267,637,864 | 0.9984 | 1.0134 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月25日) | 1,172,640,892 | 1,190,749,599 | 0.9713 | 0.9863 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月25日) | 1,140,535,683 | 1,149,293,326 | 0.9767 | 0.9842 |
| 第8特定期間末 | (2020年4月27日) | 1,158,641,102 | 1,167,512,114 | 0.9796 | 0.9871 |
| 第9特定期間末 | (2020年10月26日) | 1,308,957,646 | 1,326,995,136 | 1.0885 | 1.1035 |
| 第10特定期間末 | (2021年4月26日) | 1,307,907,620 | 1,324,758,522 | 1.1642 | 1.1792 |
| 第11特定期間末 | (2021年10月25日) | 1,276,605,795 | 1,293,229,755 | 1.1519 | 1.1669 |
| 第12特定期間末 | (2022年4月25日) | 1,228,559,728 | 1,248,133,266 | 0.9415 | 0.9565 |
| 第13特定期間末 | (2022年10月25日) | 1,160,137,572 | 1,178,679,041 | 0.9385 | 0.9535 |
| 第14特定期間末 | (2023年4月25日) | 1,133,175,080 | 1,151,563,136 | 0.9244 | 0.9394 |
| 第15特定期間末 | (2023年10月25日) | 1,069,801,183 | 1,087,374,057 | 0.9132 | 0.9282 |
| 第16特定期間末 | (2024年4月25日) | 1,176,456,836 | 1,193,880,043 | 1.0128 | 1.0278 |
| 第17特定期間末 | (2024年10月25日) | 1,229,146,911 | 1,248,650,828 | 0.9453 | 0.9603 |
| 2023年11月末日 | 1,107,654,884 | - | 0.9456 | - | |
| 12月末日 | 1,119,190,957 | - | 0.9537 | - | |
| 2024年1月末日 | 1,156,276,834 | - | 0.9856 | - | |
| 2月末日 | 1,204,530,061 | - | 1.0288 | - | |
| 3月末日 | 1,270,600,817 | - | 1.0861 | - | |
| 4月末日 | 1,199,129,517 | - | 1.0318 | - | |
| 5月末日 | 1,354,979,535 | - | 1.0285 | - | |
| 6月末日 | 1,358,293,460 | - | 1.0350 | - | |
| 7月末日 | 1,333,535,389 | - | 1.0206 | - | |
| 8月末日 | 1,310,604,867 | - | 1.0026 | - | |
| 9月末日 | 1,306,880,705 | - | 1.0022 | - | |
| 10月末日 | 1,266,524,136 | - | 0.9735 | - | |
| 11月末日 | 1,285,092,745 | - | 0.9910 | - | |
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