有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年10月25日)	755,333,047	755,333,047	0.9971	0.9971
第2特定期間末	(2017年4月25日)	872,200,402	872,200,402	1.0315	1.0315
第3特定期間末	(2017年10月25日)	1,134,589,791	1,150,462,205	1.0722	1.0872
第4特定期間末	(2018年4月25日)	1,197,226,934	1,213,654,933	1.0932	1.1082
第5特定期間末	(2018年10月25日)	1,248,874,609	1,267,637,864	0.9984	1.0134
第6特定期間末	(2019年4月25日)	1,172,640,892	1,190,749,599	0.9713	0.9863
第7特定期間末	(2019年10月25日)	1,140,535,683	1,149,293,326	0.9767	0.9842
第8特定期間末	(2020年4月27日)	1,158,641,102	1,167,512,114	0.9796	0.9871
第9特定期間末	(2020年10月26日)	1,308,957,646	1,326,995,136	1.0885	1.1035
第10特定期間末	(2021年4月26日)	1,307,907,620	1,324,758,522	1.1642	1.1792
第11特定期間末	(2021年10月25日)	1,276,605,795	1,293,229,755	1.1519	1.1669
第12特定期間末	(2022年4月25日)	1,228,559,728	1,248,133,266	0.9415	0.9565
第13特定期間末	(2022年10月25日)	1,160,137,572	1,178,679,041	0.9385	0.9535
第14特定期間末	(2023年4月25日)	1,133,175,080	1,151,563,136	0.9244	0.9394
第15特定期間末	(2023年10月25日)	1,069,801,183	1,087,374,057	0.9132	0.9282
第16特定期間末	(2024年4月25日)	1,176,456,836	1,193,880,043	1.0128	1.0278
第17特定期間末	(2024年10月25日)	1,229,146,911	1,248,650,828	0.9453	0.9603
	2023年11月末日	1,107,654,884	-	0.9456	-
	12月末日	1,119,190,957	-	0.9537	-
	2024年1月末日	1,156,276,834	-	0.9856	-
	2月末日	1,204,530,061	-	1.0288	-
	3月末日	1,270,600,817	-	1.0861	-
	4月末日	1,199,129,517	-	1.0318	-
	5月末日	1,354,979,535	-	1.0285	-
	6月末日	1,358,293,460	-	1.0350	-
	7月末日	1,333,535,389	-	1.0206	-
	8月末日	1,310,604,867	-	1.0026	-
	9月末日	1,306,880,705	-	1.0022	-
	10月末日	1,266,524,136	-	0.9735	-
	11月末日	1,285,092,745	-	0.9910	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)

開示資料

決算