有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年10月25日) | 755,333,047 | 755,333,047 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 | (平成29年4月25日) | 872,200,402 | 872,200,402 | 1.0315 | 1.0315 |
| 第3特定期間末 | (平成29年10月25日) | 1,134,589,791 | 1,150,462,205 | 1.0722 | 1.0872 |
| 第4特定期間末 | (平成30年4月25日) | 1,197,226,934 | 1,213,654,933 | 1.0932 | 1.1082 |
| 平成29年5月末日 | 1,028,864,975 | - | 1.0608 | - | |
| 6月末日 | 1,049,763,136 | - | 1.0689 | - | |
| 7月末日 | 1,092,521,668 | - | 1.0498 | - | |
| 8月末日 | 1,127,708,782 | - | 1.0512 | - | |
| 9月末日 | 1,174,334,027 | - | 1.0808 | - | |
| 10月末日 | 1,149,975,961 | - | 1.0851 | - | |
| 11月末日 | 1,174,484,968 | - | 1.0934 | - | |
| 12月末日 | 1,207,119,496 | - | 1.1224 | - | |
| 平成30年1月末日 | 1,200,634,817 | - | 1.1127 | - | |
| 2月末日 | 1,208,175,443 | - | 1.1020 | - | |
| 3月末日 | 1,211,071,906 | - | 1.1108 | - | |
| 4月末日 | 1,206,230,313 | - | 1.0964 | - | |
| 5月末日 | 1,233,860,827 | - | 1.0971 | - | |
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