有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月25日) | 755,333,047 | 755,333,047 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月25日) | 872,200,402 | 872,200,402 | 1.0315 | 1.0315 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月25日) | 1,134,589,791 | 1,150,462,205 | 1.0722 | 1.0872 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月25日) | 1,197,226,934 | 1,213,654,933 | 1.0932 | 1.1082 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月25日) | 1,248,874,609 | 1,267,637,864 | 0.9984 | 1.0134 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月25日) | 1,172,640,892 | 1,190,749,599 | 0.9713 | 0.9863 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月25日) | 1,140,535,683 | 1,149,293,326 | 0.9767 | 0.9842 |
| 2018年11月末日 | 1,247,063,239 | - | 1.0070 | - | |
| 12月末日 | 1,148,939,239 | - | 0.9345 | - | |
| 2019年1月末日 | 1,146,801,867 | - | 0.9351 | - | |
| 2月末日 | 1,168,779,672 | - | 0.9571 | - | |
| 3月末日 | 1,176,285,037 | - | 0.9748 | - | |
| 4月末日 | 1,175,089,540 | - | 0.9729 | - | |
| 5月末日 | 1,113,804,815 | - | 0.9311 | - | |
| 6月末日 | 1,114,231,054 | - | 0.9440 | - | |
| 7月末日 | 1,108,321,225 | - | 0.9422 | - | |
| 8月末日 | 1,091,901,518 | - | 0.9212 | - | |
| 9月末日 | 1,131,177,353 | - | 0.9551 | - | |
| 10月末日 | 1,146,348,799 | - | 0.9796 | - | |
| 11月末日 | 1,177,175,104 | - | 1.0014 | - | |
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