有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月25日) | 755,333,047 | 755,333,047 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 | (2017年4月25日) | 872,200,402 | 872,200,402 | 1.0315 | 1.0315 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月25日) | 1,134,589,791 | 1,150,462,205 | 1.0722 | 1.0872 |
| 第4特定期間末 | (2018年4月25日) | 1,197,226,934 | 1,213,654,933 | 1.0932 | 1.1082 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月25日) | 1,248,874,609 | 1,267,637,864 | 0.9984 | 1.0134 |
| 第6特定期間末 | (2019年4月25日) | 1,172,640,892 | 1,190,749,599 | 0.9713 | 0.9863 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月25日) | 1,140,535,683 | 1,149,293,326 | 0.9767 | 0.9842 |
| 第8特定期間末 | (2020年4月27日) | 1,158,641,102 | 1,167,512,114 | 0.9796 | 0.9871 |
| 第9特定期間末 | (2020年10月26日) | 1,308,957,646 | 1,326,995,136 | 1.0885 | 1.1035 |
| 2019年11月末日 | 1,177,175,104 | - | 1.0014 | - | |
| 12月末日 | 1,199,515,006 | - | 1.0173 | - | |
| 2020年1月末日 | 1,169,812,760 | - | 0.9952 | - | |
| 2月末日 | 1,135,959,498 | - | 0.9516 | - | |
| 3月末日 | 1,100,094,527 | - | 0.9273 | - | |
| 4月末日 | 1,172,673,936 | - | 0.9916 | - | |
| 5月末日 | 1,227,703,071 | - | 1.0418 | - | |
| 6月末日 | 1,241,550,183 | - | 1.0479 | - | |
| 7月末日 | 1,178,488,599 | - | 1.0036 | - | |
| 8月末日 | 1,283,577,218 | - | 1.0778 | - | |
| 9月末日 | 1,302,657,958 | - | 1.0947 | - | |
| 10月末日 | 1,284,227,187 | - | 1.0643 | - | |
| 11月末日 | 1,345,573,814 | - | 1.1241 | - | |
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