- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 6月30日現在 | 第10期 2026年 6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,322,706 | 478,370,272 |
| 親投資信託受益証券 | 81,706,177,224 | 97,643,940,743 |
| 未収入金 | 706,895,409 | 729,441,720 |
| 未収利息 | 3,397 | 11,140 |
| 流動資産合計 | 82,826,398,736 | 98,851,763,875 |
| 資産合計 | 82,826,398,736 | 98,851,763,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,101,584 | 8,153,679 |
| 未払受託者報酬 | 16,632,760 | 19,984,911 |
| 未払委託者報酬 | 582,146,659 | 699,471,742 |
| その他未払費用 | 5,299,607 | 5,452,889 |
| 流動負債合計 | 786,180,610 | 733,063,221 |
| 負債合計 | 786,180,610 | 733,063,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,417,694,482 | 43,629,802,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,622,523,644 | 54,488,898,183 |
| (分配準備積立金) | 17,994,806,319 | 33,552,035,507 |
| 元本等合計 | 82,040,218,126 | 98,118,700,654 |
| 純資産合計 | 82,040,218,126 | 98,118,700,654 |
| 負債純資産合計 | 82,826,398,736 | 98,851,763,875 |
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