有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,884,294 |
| 特殊債券 | 10,137,742 |
| 未収入金 | 10,025,300 |
| 未収利息 | 73,005 |
| 前払費用 | 9,780 |
| 流動資産合計 | 30,130,121 |
| 資産合計 | 30,130,121 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,138,900 |
| 未払委託者報酬 | 21 |
| 未払利息 | 11 |
| 流動負債合計 | 10,138,932 |
| 負債合計 | 10,138,932 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,811 |
| (分配準備積立金) | 113,857 |
| 元本等合計 | 19,991,189 |
| 純資産合計 | 19,991,189 |
| 負債純資産合計 | 30,130,121 |
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