有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月27日現在) | 第8期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,869,147 | 9,901,103 |
| 特殊債券 | 10,040,598 | 10,003,466 |
| 未収利息 | 18,718 | 12,280 |
| 前払費用 | 15,320 | 20,344 |
| 流動資産合計 | 19,943,783 | 19,937,193 |
| 資産合計 | 19,943,783 | 19,937,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 34 | 35 |
| 未払利息 | 4 | - |
| 流動負債合計 | 38 | 35 |
| 負債合計 | 38 | 35 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,255 | △62,842 |
| (分配準備積立金) | 254,272 | 321,917 |
| 元本等合計 | 19,943,745 | 19,937,158 |
| 純資産合計 | 19,943,745 | 19,937,158 |
| 負債純資産合計 | 19,943,783 | 19,937,193 |
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