有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月26日現在) | 第4期 (2020年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,862,508 | 6,861,256 |
| 特殊債券 | 10,034,951 | 13,019,813 |
| 未収利息 | 72,570 | 15,082 |
| 前払費用 | - | 67,424 |
| 流動資産合計 | 19,970,029 | 19,963,575 |
| 資産合計 | 19,970,029 | 19,963,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 35 | 36 |
| 未払利息 | 22 | 6 |
| 流動負債合計 | 57 | 42 |
| 負債合計 | 57 | 42 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,028 | △36,467 |
| (分配準備積立金) | 209,746 | 367,035 |
| 元本等合計 | 19,969,972 | 19,963,533 |
| 純資産合計 | 19,969,972 | 19,963,533 |
| 負債純資産合計 | 19,970,029 | 19,963,575 |
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