有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月26日現在) | 第9期 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,901,103 | 7,481,994 |
| 国債証券 | - | 1,999,879 |
| 特殊債券 | 10,003,466 | - |
| 現先取引勘定 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 12,280 | 100 |
| 前払費用 | 20,344 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 490,000 |
| 流動資産合計 | 19,937,193 | 19,971,973 |
| 資産合計 | 19,937,193 | 19,971,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | - | 1,117 |
| 未払委託者報酬 | 35 | 10,135 |
| 流動負債合計 | 35 | 11,252 |
| 負債合計 | 35 | 11,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,842 | △39,279 |
| (分配準備積立金) | 321,917 | 365,994 |
| 元本等合計 | 19,937,158 | 19,960,721 |
| 純資産合計 | 19,937,158 | 19,960,721 |
| 負債純資産合計 | 19,937,193 | 19,971,973 |
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