有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月26日現在) | 第10期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,481,994 | 58,415,475 |
| 国債証券 | 1,999,879 | - |
| 現先取引勘定 | 10,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 100 | 1,183 |
| 差入委託証拠金 | 490,000 | 2,803,000 |
| 流動資産合計 | 19,971,973 | 151,219,658 |
| 資産合計 | 19,971,973 | 151,219,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,117 | 32,470 |
| 未払委託者報酬 | 10,135 | 312,031 |
| その他未払費用 | - | 1,879 |
| 流動負債合計 | 11,252 | 346,380 |
| 負債合計 | 11,252 | 346,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 150,953,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,279 | △80,107 |
| (分配準備積立金) | 365,994 | 560,895 |
| 元本等合計 | 19,960,721 | 150,873,278 |
| 純資産合計 | 19,960,721 | 150,873,278 |
| 負債純資産合計 | 19,971,973 | 151,219,658 |
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