有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月26日現在) | 第3期 (2019年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,981,913 | 9,862,508 |
| 特殊債券 | - | 10,034,951 |
| 現先取引勘定 | 10,003,400 | - |
| 未収利息 | - | 72,570 |
| 流動資産合計 | 19,985,313 | 19,970,029 |
| 資産合計 | 19,985,313 | 19,970,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 34 | 35 |
| 未払利息 | 18 | 22 |
| 流動負債合計 | 52 | 57 |
| 負債合計 | 52 | 57 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,739 | △30,028 |
| (分配準備積立金) | 77,186 | 209,746 |
| 元本等合計 | 19,985,261 | 19,969,972 |
| 純資産合計 | 19,985,261 | 19,969,972 |
| 負債純資産合計 | 19,985,313 | 19,970,029 |
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