有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年7月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	13,500	4,830.00	65,205,000	貸付株式数 6,000株
ミライト・ホールディングス	19,700	1,566.00	30,850,200	貸付株式数 8,800株
安藤・間	33,000	602.00	19,866,000	貸付株式数 14,800株
大成建設	54,800	3,840.00	210,432,000	貸付株式数 18,100株
清水建設	148,200	847.00	125,525,400	貸付株式数 71,200株 (60,200株)
鹿島建設	125,200	1,248.00	156,249,600	貸付株式数 11,600株
西松建設	8,400	2,076.00	17,438,400	貸付株式数 3,700株
三井住友建設	25,000	459.00	11,475,000	貸付株式数 12,600株
前田建設工業	26,300	794.00	20,882,200	貸付株式数 12,300株 (11,500株)
奥村組	7,400	2,448.00	18,115,200	貸付株式数 3,800株
熊谷組	8,100	2,584.00	20,930,400	貸付株式数 2,000株
大東建託	14,300	9,866.00	141,083,800	貸付株式数 7,900株
大和ハウス工業	108,000	2,454.00	265,032,000	貸付株式数 48,600株
積水ハウス	113,700	2,053.50	233,482,950	貸付株式数 51,100株
関電工	16,300	894.00	14,572,200	貸付株式数 8,400株
きんでん	36,200	1,749.00	63,313,800	貸付株式数 16,200株
日本M&Aセンター	20,700	5,010.00	103,707,000	貸付株式数 11,500株 (2,700株)
森永製菓	9,300	4,045.00	37,618,500	貸付株式数 4,100株 (300株)
森永乳業	7,500	4,770.00	35,775,000	貸付株式数 3,300株
明治ホールディングス	28,100	8,450.00	237,445,000	貸付株式数 12,600株
日本ハム	15,700	4,285.00	67,274,500	貸付株式数 4,600株
システナ	18,900	1,400.00	26,460,000	貸付株式数 8,500株
綜合警備保障	13,000	5,010.00	65,130,000	貸付株式数 5,800株
カカクコム	22,400	2,660.00	59,584,000	貸付株式数 11,600株 (2,200株)
デジタルホールディングス	1,700	1,469.00	2,497,300	貸付株式数 800株
エムスリー	81,100	4,860.00	394,146,000	貸付株式数 36,400株
博報堂DYホールディングス	78,200	1,219.00	95,325,800	貸付株式数 34,800株
ジャパンベストレスキューシステム	3,000	818.00	2,454,000	貸付株式数 1,400株
エスプール	9,300	684.00	6,361,200
アサヒグループホールディングス	103,400	3,682.00	380,718,800	貸付株式数 46,500株
宝ホールディングス	23,400	952.00	22,276,800	貸付株式数 13,600株 (13,600株)
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	33,600	1,924.00	64,646,400	貸付株式数 15,100株
伊藤園	10,600	6,270.00	66,462,000	貸付株式数 4,800株
エービーシー・マート	5,600	6,100.00	34,160,000	貸付株式数 2,500株
エディオン	15,600	1,058.00	16,504,800	貸付株式数 7,000株 (1,400株)
双日	307,400	233.00	71,624,200	貸付株式数 91,900株
アルフレッサ ホールディングス	49,900	2,168.00	108,183,200	貸付株式数 22,400株
キッコーマン	31,400	5,000.00	157,000,000	貸付株式数 14,100株
味の素	91,200	1,747.50	159,372,000	貸付株式数 40,900株
カゴメ	13,100	3,235.00	42,378,500	貸付株式数 6,400株
ニチレイ	26,200	3,115.00	81,613,000	貸付株式数 8,000株
東洋水産	18,300	6,190.00	113,277,000	貸付株式数 8,200株
日清食品ホールディングス	19,300	9,520.00	183,736,000	貸付株式数 7,900株
日本たばこ産業	278,400	1,969.50	548,308,800	貸付株式数 125,200株
ADワークスグループ	5,600	173.00	968,800	貸付株式数 2,000株
ヒューリック	76,100	980.00	74,578,000	貸付株式数 34,200株
神戸物産	11,500	6,560.00	75,440,000	貸付株式数 6,300株
ビックカメラ	24,700	1,151.00	28,429,700	貸付株式数 11,100株
ペッパーフードサービス	3,700	572.00	2,116,400	貸付株式数 1,800株
マツモトキヨシホールディングス	19,700	3,935.00	77,519,500	貸付株式数 8,800株
ZOZO	20,700	2,459.00	50,901,300	貸付株式数 13,300株
ココカラファイン	4,200	5,980.00	25,116,000	貸付株式数 2,300株
三越伊勢丹ホールディングス	74,300	613.00	45,545,900	貸付株式数 33,400株
ウエルシアホールディングス	11,100	8,910.00	98,901,000	貸付株式数 4,900株
ネクステージ	6,900	915.00	6,313,500	貸付株式数 3,500株
飯田グループホールディングス	46,100	1,724.00	79,476,400	貸付株式数 20,700株
セブン&アイ・ホールディングス	195,900	3,425.00	670,957,500	貸付株式数 53,100株
ツルハホールディングス	8,500	14,900.00	126,650,000	貸付株式数 3,800株
トリドールホールディングス	10,400	1,203.00	12,511,200	貸付株式数 5,000株
帝人	32,400	1,663.00	53,881,200	貸付株式数 14,800株 (12,700株)
東レ	288,300	497.70	143,486,910	貸付株式数 76,500株
コメダホールディングス	9,900	1,831.00	18,126,900	貸付株式数 4,300株
スシローグローバルホールディングス	19,700	2,514.00	49,525,800	貸付株式数 8,800株
グリー	34,500	464.00	16,008,000
ネクソン	114,300	2,605.00	297,751,500	貸付株式数 51,400株
ブロードリーフ	21,500	559.00	12,018,500	貸付株式数 9,600株
オプティム	1,800	3,510.00	6,318,000	貸付株式数 1,100株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	7,600	2,119.00	16,104,400	貸付株式数 4,000株
チェンジ	1,300	7,960.00	10,348,000
日産化学	15,100	5,460.00	82,446,000	貸付株式数 6,700株
信越化学工業	57,600	12,375.00	712,800,000	貸付株式数 14,100株
大陽日酸	30,000	1,773.00	53,190,000	貸付株式数 13,500株
KHネオケム	6,000	2,048.00	12,288,000	貸付株式数 2,900株
積水化学工業	92,000	1,501.00	138,092,000	貸付株式数 41,400株
アイカ工業	13,300	3,505.00	46,616,500	貸付株式数 4,700株
野村総合研究所	50,200	2,921.00	146,634,200	貸付株式数 19,900株 (5,500株)
電通グループ	44,800	2,548.00	114,150,400	貸付株式数 21,100株
花王	102,100	8,529.00	870,810,900	貸付株式数 45,900株
武田薬品工業	392,900	3,766.00	1,479,661,400	貸付株式数 176,800株
大日本住友製薬	32,000	1,384.00	44,288,000	貸付株式数 16,700株
中外製薬	151,600	5,533.00	838,802,800	貸付株式数 68,200株
科研製薬	6,700	5,200.00	34,840,000	貸付株式数 1,500株 (800株)
エーザイ	50,600	8,535.00	431,871,000	貸付株式数 22,700株
小野薬品工業	101,800	3,014.00	306,825,200	貸付株式数 32,800株
参天製薬	65,800	1,925.00	126,665,000	貸付株式数 32,700株
H.U.グループホールディングス	10,000	2,584.00	25,840,000	貸付株式数 4,500株
第一三共	131,500	8,516.00	1,119,854,000	貸付株式数 28,400株
関西ペイント	37,200	2,236.00	83,179,200	貸付株式数 16,700株
オリエンタルランド	35,900	14,120.00	506,908,000	貸付株式数 19,000株
パーク24	16,700	1,773.00	29,609,100	貸付株式数 8,100株
フジ・メディア・ホールディングス	35,000	989.00	34,615,000	貸付株式数 15,700株
ラウンドワン	10,000	757.00	7,570,000	貸付株式数 5,300株
オービック	15,200	19,400.00	294,880,000	貸付株式数 5,800株
リソー教育	19,200	304.00	5,836,800
日本オラクル	10,100	13,290.00	134,229,000	貸付株式数 4,800株
楽天	169,700	992.00	168,342,400	貸付株式数 79,800株
大塚商会	25,100	5,760.00	144,576,000	貸付株式数 12,300株
富士フイルムホールディングス	85,700	4,665.00	399,790,500	貸付株式数 31,800株
コニカミノルタ	113,700	375.00	42,637,500	貸付株式数 51,100株
資生堂	111,200	6,845.00	761,164,000	貸付株式数 50,000株
ライオン	62,100	2,625.00	163,012,500	貸付株式数 27,900株
コーセー	6,500	12,780.00	83,070,000	貸付株式数 3,000株
小林製薬	10,000	9,460.00	94,600,000	貸付株式数 4,800株
タカラバイオ	9,000	3,055.00	27,495,000	貸付株式数 5,100株
ブリヂストン	124,900	3,398.00	424,410,200	貸付株式数 56,200株
太平洋セメント	22,500	2,378.00	53,505,000	貸付株式数 7,600株
TOTO	29,900	4,175.00	124,832,500	貸付株式数 9,400株
東京製鐵	16,300	618.00	10,073,400	貸付株式数 8,600株
大和工業	7,500	2,113.00	15,847,500	貸付株式数 3,200株
三菱マテリアル	26,300	2,265.00	59,569,500	貸付株式数 7,600株
アサヒホールディングス	7,600	2,844.00	21,614,400	貸付株式数 3,200株
三和ホールディングス	29,700	921.00	27,353,700	貸付株式数 10,400株
LIXILグループ	58,200	1,547.00	90,035,400	貸付株式数 20,300株
テクノプロ・ホールディングス	8,800	5,820.00	51,216,000	貸付株式数 3,700株
リクルートホールディングス	248,200	3,630.00	900,966,000	貸付株式数 130,900株
ダイキン工業	50,200	18,365.00	921,923,000	貸付株式数 26,000株
栗田工業	21,500	2,993.00	64,349,500	貸付株式数 9,600株
マキタ	50,000	3,965.00	198,250,000	貸付株式数 22,500株
日本電気	64,500	5,570.00	359,265,000	貸付株式数 24,600株
セイコーエプソン	44,600	1,207.00	53,832,200	貸付株式数 20,000株 (12,100株)
マクセルホールディングス	9,100	960.00	8,736,000	貸付株式数 1,400株
アズビル	20,100	3,390.00	68,139,000	貸付株式数 10,100株 (1,900株)
キーエンス	46,000	44,560.00	2,049,760,000	貸付株式数 21,900株
シスメックス	36,700	8,012.00	294,040,400	貸付株式数 16,500株
カシオ計算機	36,900	1,850.00	68,265,000	貸付株式数 13,100株
京セラ	55,600	5,755.00	319,978,000	貸付株式数 18,600株
三菱重工業	62,400	2,571.00	160,430,400	貸付株式数 27,900株
全国保証	16,900	4,010.00	67,769,000	貸付株式数 8,300株
かんぽ生命保険	17,500	1,425.00	24,937,500	貸付株式数 8,500株
ゆうちょ銀行	100,300	807.00	80,942,100	貸付株式数 46,300株
アルヒ	6,800	1,567.00	10,655,600	貸付株式数 3,000株
日産自動車	433,700	391.20	169,663,440	貸付株式数 195,100株
トヨタ自動車	296,300	6,728.00	1,993,506,400	貸付株式数 71,900株
本田技研工業	393,400	2,726.00	1,072,408,400	貸付株式数 177,000株
良品計画	51,600	1,438.00	74,200,800	貸付株式数 2,400株
メディパルホールディングス	33,900	1,980.00	67,122,000	貸付株式数 15,200株
ネットワンシステムズ	17,900	3,575.00	63,992,500	貸付株式数 8,000株
サイゼリヤ	5,600	1,975.00	11,060,000	貸付株式数 3,000株
ユナイテッドアローズ	3,900	1,615.00	6,298,500	貸付株式数 1,700株
スギホールディングス	7,800	7,390.00	57,642,000	貸付株式数 3,500株 (1,100株)
ニコン	60,800	870.00	52,896,000	貸付株式数 27,300株 (19,700株)
オリンパス	184,700	1,990.50	367,645,350	貸付株式数 1,800株
HOYA	70,100	10,730.00	752,173,000	貸付株式数 20,100株
凸版印刷	58,800	1,710.00	100,548,000	貸付株式数 26,400株 (6,100株)
アシックス	27,500	1,238.00	34,045,000	貸付株式数 14,300株
ヤマハ	18,900	4,820.00	91,098,000	貸付株式数 8,500株
ピジョン	24,200	4,425.00	107,085,000	貸付株式数 10,700株
任天堂	28,500	49,630.00	1,414,455,000	貸付株式数 3,600株
伊藤忠商事	472,800	2,307.50	1,090,986,000	貸付株式数 96,100株
三井物産	487,200	1,574.00	766,852,800	貸付株式数 121,900株
東京エレクトロン	30,500	29,810.00	909,205,000	貸付株式数 13,600株
住友商事	271,600	1,233.50	335,018,600	貸付株式数 122,100株
三菱商事	348,800	2,276.50	794,043,200	貸付株式数 141,500株
東邦ホールディングス	10,500	1,875.00	19,687,500	貸付株式数 4,700株
しまむら	3,900	7,190.00	28,041,000	貸付株式数 1,900株
高島屋	30,900	822.00	25,399,800	貸付株式数 13,900株 (8,600株)
イオン	153,200	2,533.50	388,132,200	貸付株式数 68,800株
PALTAC	6,300	4,830.00	30,429,000	貸付株式数 3,100株 (400株)
りそなホールディングス	439,200	368.60	161,889,120	貸付株式数 130,900株
アコム	78,300	401.00	31,398,300	貸付株式数 45,300株
アニコム ホールディングス	3,000	4,530.00	13,590,000	貸付株式数 100株 (100株)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	176,700	2,930.50	517,819,350	貸付株式数 31,900株
ソニーフィナンシャルホールディングス	41,500	2,596.00	107,734,000	貸付株式数 18,500株 (18,500株)
東京海上ホールディングス	224,000	4,656.00	1,042,944,000	貸付株式数 76,300株
東京建物	36,500	1,203.00	43,909,500	貸付株式数 16,400株
リログループ	22,800	1,999.00	45,577,200	貸付株式数 6,600株
京成電鉄	26,700	3,210.00	85,707,000	貸付株式数 11,000株
近鉄グループホールディングス	33,000	4,670.00	154,110,000	貸付株式数 14,800株
ヤマトホールディングス	54,900	2,771.00	152,127,900	貸付株式数 7,200株
山九	10,200	3,995.00	40,749,000	貸付株式数 4,500株
セイノーホールディングス	29,700	1,390.00	41,283,000	貸付株式数 13,300株
日立物流	6,600	2,835.00	18,711,000	貸付株式数 3,900株
SGホールディングス	46,900	3,730.00	174,937,000	貸付株式数 21,100株
ANAホールディングス	84,700	2,448.00	207,345,600	貸付株式数 45,000株
日本電信電話	619,100	2,486.00	1,539,082,600	貸付株式数 210,900株
光通信	3,800	23,590.00	89,642,000	貸付株式数 900株
NTTドコモ	344,500	2,925.00	1,007,662,500	貸付株式数 134,400株
東京電力ホールディングス	275,300	315.00	86,719,500	貸付株式数 65,800株
関西電力	160,300	1,060.50	169,998,150	貸付株式数 72,100株
東京瓦斯	72,700	2,575.50	187,238,850	貸付株式数 32,600株
大阪瓦斯	82,700	2,132.00	176,316,400	貸付株式数 15,300株 (11,500株)
松竹	2,800	14,630.00	40,964,000	貸付株式数 1,800株
東宝	21,100	3,685.00	77,753,500	貸付株式数 9,400株
エイチ・アイ・エス	6,700	1,638.00	10,974,600	貸付株式数 3,200株
エヌ・ティ・ティ・データ	115,500	1,171.00	135,250,500	貸付株式数 51,900株
アインホールディングス	5,400	6,880.00	37,152,000	貸付株式数 2,600株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	15,100	5,490.00	82,899,000	貸付株式数 6,700株
乃村工藝社	22,700	885.00	20,089,500	貸付株式数 11,800株
セントラル警備保障	1,700	3,960.00	6,732,000	貸付株式数 800株
メイテック	3,600	5,080.00	18,288,000	貸付株式数 1,200株
富士ソフト	5,800	4,425.00	25,665,000	貸付株式数 2,800株
コナミホールディングス	11,900	3,365.00	40,043,500	貸付株式数 5,300株 (5,300株)
ベネッセホールディングス	10,900	2,834.00	30,890,600	貸付株式数 5,700株
トラスコ中山	7,100	2,741.00	19,461,100	貸付株式数 3,100株
ヤマダ電機	120,900	506.00	61,175,400	貸付株式数 54,400株
オートバックスセブン	11,400	1,357.00	15,469,800	貸付株式数 6,200株
ファーストリテイリング	4,700	62,130.00	292,011,000	貸付株式数 2,100株
スズケン	17,100	3,745.00	64,039,500	貸付株式数 7,600株
合計	13,281,200		40,594,360,520

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。