有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年1月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
サカタのタネ	6,000	4,210.00	25,260,000	貸付株式数 3,300株
ショーボンドホールディングス	5,700	5,420.00	30,894,000	貸付株式数 3,100株
タマホーム	3,000	2,427.00	7,281,000	貸付株式数 2,000株
安藤・間	21,600	827.00	17,863,200
大成建設	39,300	4,065.00	159,754,500	貸付株式数 6,300株 (6,300株)
大林組	132,700	949.00	125,932,300	貸付株式数 10,700株
西松建設	6,700	3,830.00	25,661,000	貸付株式数 1,700株 (1,400株)
熊谷組	7,500	2,550.00	19,125,000
大東建託	11,100	13,310.00	147,741,000
大和ハウス工業	125,400	2,987.50	374,632,500	貸付株式数 800株
積水ハウス	138,900	2,320.50	322,317,450
きんでん	22,800	1,413.00	32,216,400	貸付株式数 12,800株 (11,500株)
エクシオグループ	18,900	2,202.00	41,617,800	貸付株式数 12,200株
九電工	7,800	3,210.00	25,038,000	貸付株式数 2,300株 (2,300株)
NECネッツエスアイ	14,600	1,703.00	24,863,800	貸付株式数 800株 (700株)
オープンアップグループ	21,200	1,668.00	35,361,600	貸付株式数 12,100株
森永製菓	8,500	3,745.00	31,832,500	貸付株式数 2,300株 (2,300株)
カルビー	16,700	2,973.00	49,649,100	貸付株式数 9,600株 (6,600株)
明治ホールディングス	29,700	6,600.00	196,020,000	貸付株式数 7,100株 (1,900株)
日鉄ソリューションズ	6,300	3,175.00	20,002,500	貸付株式数 3,500株 (500株)
綜合警備保障	12,300	3,455.00	42,496,500	貸付株式数 1,800株 (1,800株)
新日本科学	4,200	2,275.00	9,555,000	貸付株式数 2,500株
エムスリー	75,300	3,528.00	265,658,400	貸付株式数 2,100株 (400株)
エスプール	9,800	827.00	8,104,600
アサヒグループホールディングス	80,700	4,070.00	328,449,000	貸付株式数 35,300株
キリンホールディングス	155,400	1,946.00	302,408,400	貸付株式数 78,700株
エービーシー・マート	5,400	7,240.00	39,096,000
アスクル	8,000	1,678.00	13,424,000	貸付株式数 5,200株
くら寿司	4,200	2,931.00	12,310,200	貸付株式数 2,900株
エディオン	17,300	1,269.00	21,953,700	貸付株式数 11,200株
双日	47,900	2,427.00	116,253,300
アルフレッサ ホールディングス	40,800	1,623.00	66,218,400
味の素	89,800	3,886.00	348,962,800	貸付株式数 23,700株 (10,700株)
カゴメ	16,700	2,981.00	49,782,700	貸付株式数 4,400株 (1,500株)
日清食品ホールディングス	14,200	10,280.00	145,976,000	貸付株式数 4,600株 (4,300株)
日本たばこ産業	264,200	2,610.50	689,694,100	貸付株式数 61,800株
SREホールディングス	1,300	3,095.00	4,023,500	貸付株式数 800株
神戸物産	29,700	3,695.00	109,741,500	貸付株式数 19,700株
MonotaRO	62,900	2,001.00	125,862,900	貸付株式数 37,200株
マツキヨココカラ&カンパニー	33,700	6,620.00	223,094,000	貸付株式数 21,800株 (100株)
物語コーポレーション	1,800	6,390.00	11,502,000	貸付株式数 1,100株
ダイワボウホールディングス	21,300	1,889.00	40,235,700	貸付株式数 600株 (600株)
ウエルシアホールディングス	21,300	2,992.00	63,729,600	貸付株式数 9,500株
オイシックス・ラ・大地	8,000	2,311.00	18,488,000	貸付株式数 5,200株
飯田グループホールディングス	31,700	2,025.00	64,192,500	貸付株式数 14,200株 (13,500株)
コスモス薬品	4,100	13,330.00	54,653,000	貸付株式数 2,500株
シップヘルスケアホールディングス	9,800	2,608.00	25,558,400	貸付株式数 5,500株 (500株)
セブン&アイ・ホールディングス	167,100	5,553.00	927,906,300	貸付株式数 20,700株 (100株)
ツルハホールディングス	8,900	9,900.00	88,110,000	貸付株式数 5,400株 (200株)
帝人	33,400	1,280.00	42,752,000	貸付株式数 16,500株
クスリのアオキホールディングス	3,300	7,440.00	24,552,000	貸付株式数 1,900株 (100株)
FOOD & LIFE COMPANIES	18,300	2,815.00	51,514,500	貸付株式数 300株
TIS	40,100	3,440.00	137,944,000	貸付株式数 1,200株
グリー	25,500	696.00	17,748,000	貸付株式数 16,500株
ネクソン	103,600	2,978.00	308,520,800
ブイキューブ	5,300	720.00	3,816,000	貸付株式数 3,400株
SHIFT	2,700	22,690.00	61,263,000	貸付株式数 1,700株
テクマトリックス	6,300	1,730.00	10,899,000	貸付株式数 4,000株 (1,500株)
GMOペイメントゲートウェイ	8,000	11,020.00	88,160,000	貸付株式数 5,100株
王子ホールディングス	135,800	523.00	71,023,400	貸付株式数 46,600株 (18,900株)
日本製紙	15,000	965.00	14,475,000	貸付株式数 9,300株 (7,900株)
ラクス	17,100	1,603.00	27,411,300
チェンジ	11,400	2,023.00	23,062,200	貸付株式数 5,700株 (100株)
日産化学	23,900	5,670.00	135,513,000
協和キリン	36,800	2,913.00	107,198,400	貸付株式数 600株
三菱ケミカルグループ	308,600	679.60	209,724,560
野村総合研究所	96,800	3,100.00	300,080,000	貸付株式数 25,100株
シンプレクス・ホールディングス	7,000	2,013.00	14,091,000	貸付株式数 2,400株 (2,300株)
Sansan	14,700	1,240.00	18,228,000	貸付株式数 9,500株
花王	99,200	5,105.00	506,416,000
武田薬品工業	381,200	4,080.00	1,555,296,000
住友ファーマ	23,000	935.00	21,505,000	貸付株式数 2,600株 (300株)
塩野義製薬	55,800	6,438.00	359,240,400	貸付株式数 18,500株
日本新薬	9,400	7,070.00	66,458,000	貸付株式数 4,600株 (2,700株)
中外製薬	152,200	3,308.00	503,477,600
エーザイ	51,600	8,147.00	420,385,200	貸付株式数 2,500株 (300株)
ロート製薬	34,100	2,190.00	74,679,000	貸付株式数 2,200株
小野薬品工業	96,700	2,881.00	278,592,700	貸付株式数 26,200株
参天製薬	109,100	1,026.00	111,936,600	貸付株式数 31,000株 (27,900株)
H.U.グループホールディングス	12,400	2,835.00	35,154,000	貸付株式数 5,900株 (1,800株)
JCRファーマ	12,000	1,544.00	18,528,000	貸付株式数 7,100株 (5,600株)
第一三共	371,400	4,065.00	1,509,741,000	貸付株式数 3,900株
大塚ホールディングス	79,700	4,103.00	327,009,100	貸付株式数 3,500株
ペプチドリーム	18,600	2,022.00	37,609,200
日本ペイントホールディングス	151,500	1,087.00	164,680,500
DIC	13,700	2,341.00	32,071,700
オリエンタルランド	43,600	18,900.00	824,040,000	貸付株式数 10,300株 (10,300株)
ジャストシステム	7,200	2,835.00	20,412,000
Zホールディングス	772,400	334.40	258,290,560	貸付株式数 255,100株 (179,100株)
日本オラクル	8,000	8,330.00	66,640,000	貸付株式数 2,600株 (2,600株)
フューチャー	9,500	1,555.00	14,772,500
オービックビジネスコンサルタント	3,700	4,160.00	15,392,000	貸付株式数 2,400株
伊藤忠テクノソリューションズ	23,200	3,030.00	70,296,000	貸付株式数 7,900株 (1,400株)
サイバーエージェント	77,400	1,159.00	89,706,600	貸付株式数 41,000株
大塚商会	30,600	4,145.00	126,837,000
電通国際情報サービス	4,900	3,795.00	18,595,500	貸付株式数 3,000株
富士フイルムホールディングス	91,000	6,628.00	603,148,000	貸付株式数 800株
資生堂	94,300	6,635.00	625,680,500	貸付株式数 3,000株
ライオン	59,500	1,436.00	85,442,000	貸付株式数 36,000株
ミルボン	6,200	5,600.00	34,720,000	貸付株式数 4,000株
タカラバイオ	11,200	1,683.00	18,849,600	貸付株式数 600株
出光興産	45,100	2,984.00	134,578,400
ブリヂストン	120,100	4,692.00	563,509,200	貸付株式数 47,700株
日本電気硝子	13,500	2,397.00	32,359,500	貸付株式数 7,700株
太平洋セメント	19,900	2,035.00	40,496,500	貸付株式数 6,800株
TOTO	28,500	4,570.00	130,245,000	貸付株式数 15,500株 (15,500株)
東京製鐵	12,200	1,204.00	14,688,800	貸付株式数 7,100株
アサヒホールディングス	17,100	1,930.00	33,003,000	貸付株式数 7,900株 (6,800株)
リンナイ	7,400	9,790.00	72,446,000	貸付株式数 1,800株 (1,800株)
ジャパンマテリアル	14,600	2,118.00	30,922,800	貸付株式数 3,800株
M&Aキャピタルパートナーズ	4,000	4,555.00	18,220,000	貸付株式数 2,600株
メドピア	3,900	1,286.00	5,015,400	貸付株式数 2,500株
日本郵政	418,100	1,101.00	460,328,100
ダイキン工業	50,000	20,250.00	1,012,500,000	貸付株式数 7,000株
フジテック	11,600	2,950.00	34,220,000	貸付株式数 7,500株
ブラザー工業	49,900	1,985.00	99,051,500	貸付株式数 16,400株 (16,400株)
ホシザキ	20,200	4,390.00	88,678,000
PHCホールディングス	8,700	1,461.00	12,710,700	貸付株式数 1,400株 (1,400株)
マキタ	40,700	3,060.00	124,542,000
ヤーマン	8,700	1,372.00	11,936,400	貸付株式数 5,600株
日本電気	58,700	4,555.00	267,378,500
富士通	45,000	17,390.00	782,550,000
エレコム	11,400	1,324.00	15,093,600	貸付株式数 7,400株 (6,100株)
ソニーグループ	232,500	10,635.00	2,472,637,500	貸付株式数 13,100株 (13,100株)
アズビル	26,500	3,285.00	87,052,500	貸付株式数 13,200株 (13,200株)
日本光電工業	15,900	3,070.00	48,813,000	貸付株式数 8,800株 (6,800株)
キーエンス	37,300	51,510.00	1,921,323,000	貸付株式数 7,000株 (6,600株)
シスメックス	40,000	7,693.00	307,720,000
カシオ計算機	27,800	1,311.00	36,445,800	貸付株式数 18,000株
京セラ	64,600	6,543.00	422,677,800
三菱重工業	62,500	5,027.00	314,187,500	貸付株式数 15,200株 (15,200株)
全国保証	10,500	4,985.00	52,342,500	貸付株式数 6,800株 (6,800株)
かんぽ生命保険	39,700	2,255.00	89,523,500	貸付株式数 24,500株 (21,800株)
ゆうちょ銀行	85,600	1,129.00	96,642,400	貸付株式数 55,500株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	186,100	558.00	103,843,800	貸付株式数 20,700株 (20,700株)
トヨタ自動車	1,229,000	1,825.00	2,242,925,000	貸付株式数 321,100株 (321,100株)
伯東	3,200	3,900.00	12,480,000	貸付株式数 1,700株 (1,700株)
メディパルホールディングス	38,700	1,690.00	65,403,000	貸付株式数 900株
ネットワンシステムズ	22,100	3,270.00	72,267,000	貸付株式数 12,800株 (6,700株)
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	75,800	2,323.00	176,083,400	貸付株式数 45,600株
西松屋チェーン	7,000	1,498.00	10,486,000	貸付株式数 4,500株
サイゼリヤ	5,700	2,911.00	16,592,700	貸付株式数 3,800株
IDOM	17,500	693.00	12,127,500	貸付株式数 11,300株 (11,300株)
マニー	15,400	1,912.00	29,444,800
オリンパス	219,900	2,388.50	525,231,150	貸付株式数 101,500株 (3,900株)
ノーリツ鋼機	3,000	2,324.00	6,972,000	貸付株式数 1,100株 (1,100株)
キヤノン	165,400	2,864.50	473,788,300
リコー	107,300	979.00	105,046,700	貸付株式数 61,300株 (24,400株)
メニコン	12,000	2,739.00	32,868,000	貸付株式数 8,000株 (2,200株)
バンダイナムコホールディングス	33,400	8,162.00	272,610,800
凸版印刷	53,700	1,912.00	102,674,400	貸付株式数 32,300株 (31,700株)
大日本印刷	50,600	2,585.00	130,801,000	貸付株式数 30,100株 (8,700株)
エフピコ	7,400	3,590.00	26,566,000	貸付株式数 3,000株 (1,600株)
ピジョン	22,300	2,081.00	46,406,300	貸付株式数 13,100株
任天堂	270,900	5,483.00	1,485,344,700	貸付株式数 46,300株 (46,300株)
伊藤忠商事	313,600	3,966.00	1,243,737,600	貸付株式数 4,600株
三井物産	323,000	3,712.00	1,198,976,000
住友商事	238,400	2,145.00	511,368,000	貸付株式数 52,000株 (12,200株)
BIPROGY	13,700	3,220.00	44,114,000	貸付株式数 7,600株 (4,700株)
三菱商事	243,500	4,200.00	1,022,700,000
稲畑産業	10,200	2,369.00	24,163,800	貸付株式数 600株 (600株)
しまむら	5,000	12,790.00	63,950,000	貸付株式数 2,700株 (1,500株)
丸井グループ	33,200	2,123.00	70,483,600	貸付株式数 1,200株
りそなホールディングス	369,800	718.40	265,664,320	貸付株式数 218,300株 (47,200株)
三井住友フィナンシャルグループ	247,900	5,293.00	1,312,134,700	貸付株式数 33,500株
スルガ銀行	41,000	418.00	17,138,000
セブン銀行	119,500	258.00	30,831,000	貸付株式数 71,500株 (57,900株)
みずほフィナンシャルグループ	422,300	1,892.00	798,991,600
三菱HCキャピタル	219,100	637.00	139,566,700	貸付株式数 43,000株 (43,000株)
大和証券グループ本社	383,300	582.00	223,080,600	貸付株式数 12,400株
野村ホールディングス	644,300	488.90	314,998,270
SOMPOホールディングス	82,200	5,688.00	467,553,600
日本取引所グループ	91,600	1,836.00	168,177,600	貸付株式数 8,100株
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	111,000	4,149.00	460,539,000	貸付株式数 1,900株
東京海上ホールディングス	574,800	2,716.50	1,561,444,200	貸付株式数 43,700株 (9,700株)
三菱地所	250,000	1,656.00	414,000,000	貸付株式数 19,100株
リログループ	25,900	2,062.00	53,405,800	貸付株式数 16,600株 (16,600株)
イオンモール	20,900	1,653.00	34,547,700	貸付株式数 13,500株
日本電信電話	549,700	3,741.00	2,056,427,700	貸付株式数 90,000株 (90,000株)
KDDI	312,500	3,988.00	1,246,250,000
ソフトバンク	895,300	1,490.00	1,333,997,000	貸付株式数 6,300株 (6,300株)
東京電力ホールディングス	358,900	455.00	163,299,500	貸付株式数 88,600株
関西電力	142,800	1,254.00	179,071,200	貸付株式数 11,800株
九州電力	69,700	727.00	50,671,900	貸付株式数 7,900株
イーレックス	5,200	2,046.00	10,639,200	貸付株式数 2,900株 (500株)
レノバ	8,700	2,149.00	18,696,300	貸付株式数 5,600株
大阪瓦斯	72,200	2,034.00	146,854,800	貸付株式数 400株
東宝	27,500	4,840.00	133,100,000
エヌ・ティ・ティ・データ	135,800	1,885.00	255,983,000	貸付株式数 14,600株 (13,500株)
アインホールディングス	5,900	5,890.00	34,751,000	貸付株式数 3,100株 (3,000株)
東京都競馬	3,100	3,725.00	11,547,500	貸付株式数 2,000株
カプコン	35,200	4,055.00	142,736,000	貸付株式数 12,800株 (12,800株)
メイテック	12,600	2,358.00	29,710,800	貸付株式数 5,900株 (3,700株)
ベネッセホールディングス	12,800	1,958.00	25,062,400	貸付株式数 8,300株
ヤマダホールディングス	144,300	464.00	66,955,200	貸付株式数 34,300株 (34,300株)
ニトリホールディングス	20,100	16,915.00	339,991,500	貸付株式数 13,000株
ファーストリテイリング	6,300	79,530.00	501,039,000	貸付株式数 500株 (200株)
スズケン	22,100	3,460.00	76,466,000	貸付株式数 9,300株 (2,700株)
サンドラッグ	14,700	3,835.00	56,374,500	貸付株式数 5,700株 (5,700株)
合計	17,558,300		49,599,074,610

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。