有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/09-2025/07/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年7月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
住石ホールディングス	9,700	608.00	5,897,600	貸付株式数 6,300株
INPEX	281,700	2,050.50	577,625,850	貸付株式数 4,000株 (2,600株)
石油資源開発	44,200	1,031.00	45,570,200	貸付株式数 23,700株
リョーサン菱洋ホールディングス	11,300	2,646.00	29,899,800	貸付株式数 3,400株
安藤・間	46,500	1,525.00	70,912,500	貸付株式数 100株
コムシスホールディングス	23,900	3,305.00	78,989,500
大成建設	61,700	8,573.00	528,954,100	貸付株式数 40,600株 (800株)
大林組	181,000	2,157.00	390,417,000	貸付株式数 1,800株 (500株)
戸田建設	64,500	957.50	61,758,750	貸付株式数 5,000株 (4,000株)
東洋建設	15,600	1,490.00	23,244,000	貸付株式数 1,500株 (500株)
積水ハウス	149,100	3,177.00	473,690,700	貸付株式数 93,400株 (2,000株)
関電工	36,400	3,402.00	123,832,800	貸付株式数 700株
大氣社	12,300	2,574.00	31,660,200
ダイダン	6,600	4,345.00	28,677,000	貸付株式数 100株
ニップン	15,500	2,095.00	32,472,500	貸付株式数 7,300株
エス・エム・エス	22,300	1,461.00	32,580,300	貸付株式数 2,900株 (200株)
パーソルホールディングス	599,200	276.90	165,918,480	貸付株式数 129,700株 (125,500株)
寿スピリッツ	29,600	2,007.00	59,407,200	貸付株式数 19,300株
森永乳業	15,800	3,341.00	52,787,800	貸付株式数 100株
ディップ	9,100	2,287.00	20,811,700	貸付株式数 3,800株 (1,700株)
新日本科学	5,100	1,430.00	7,293,000	貸付株式数 3,100株
ディー・エヌ・エー	29,400	2,418.50	71,103,900	貸付株式数 19,900株
博報堂DYホールディングス	66,700	1,150.00	76,705,000	貸付株式数 43,400株
エスプール	15,300	354.00	5,416,200	貸付株式数 8,700株
アスクル	10,800	1,395.00	15,066,000	貸付株式数 100株
パルグループホールディングス	9,800	3,605.00	35,329,000	貸付株式数 1,600株
エディオン	23,600	2,082.00	49,135,200	貸付株式数 14,300株 (500株)
東京エレクトロン デバイス	6,600	2,551.00	16,836,600	貸付株式数 2,700株
双日	76,900	3,593.00	276,301,700	貸付株式数 5,700株 (1,300株)
味の素	237,600	3,960.00	940,896,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,200	1,044.00	2,296,800	貸付株式数 1,400株 (500株)
日清食品ホールディングス	74,500	2,923.00	217,763,500	貸付株式数 50,400株
日本たばこ産業	373,100	4,178.00	1,558,811,800	貸付株式数 300株
ZOZO	129,800	1,524.50	197,880,100	貸付株式数 19,800株 (2,100株)
ダイワボウホールディングス	28,800	2,612.50	75,240,000	貸付株式数 1,100株 (100株)
ネクステージ	12,500	1,886.00	23,575,000	貸付株式数 8,000株
野村不動産ホールディングス	139,100	846.00	117,678,600	貸付株式数 3,800株
オープンハウスグループ	28,600	6,715.00	192,049,000	貸付株式数 5,600株 (5,100株)
東急不動産ホールディングス	213,700	1,028.50	219,790,450	貸付株式数 141,000株 (400株)
シップヘルスケアホールディングス	18,900	2,018.50	38,149,650	貸付株式数 400株
セブン&アイ・ホールディングス	630,000	2,200.00	1,386,000,000	貸付株式数 500株
東レ	341,200	989.70	337,685,640	貸付株式数 3,900株 (900株)
SUMCO	111,700	1,118.50	124,936,450	貸付株式数 18,600株
ケイアイスター不動産	3,000	4,735.00	14,205,000	貸付株式数 1,900株
TIS	75,900	4,707.00	357,261,300	貸付株式数 100株 (100株)
ネクソン	114,200	2,825.50	322,672,100	貸付株式数 10,600株 (10,500株)
SHIFT	70,400	1,723.50	121,334,400	貸付株式数 45,400株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	15,200	2,762.00	41,982,400
GMOペイメントゲートウェイ	13,300	8,756.00	116,454,800
王子ホールディングス	194,000	747.90	145,092,600	貸付株式数 16,700株 (16,700株)
ラクス	22,600	2,270.50	51,313,300	貸付株式数 14,400株 (1,000株)
日産化学	25,500	4,257.00	108,553,500	貸付株式数 200株
クレハ	11,900	3,195.00	38,020,500	貸付株式数 4,500株
協和キリン	55,200	2,500.00	138,000,000
三井化学	49,000	3,355.00	164,395,000
三菱ケミカルグループ	397,100	767.90	304,933,090	貸付株式数 8,200株
ダイセル	60,000	1,221.50	73,290,000	貸付株式数 200株
積水化学工業	96,200	2,554.00	245,694,800	貸付株式数 62,500株
日本化薬	36,000	1,308.50	47,106,000	貸付株式数 100株
野村総合研究所	124,100	5,524.00	685,528,400	貸付株式数 72,300株
電通グループ	55,600	2,930.50	162,935,800
シンプレクス・ホールディングス	8,000	3,995.00	31,960,000
ラクスル	13,700	1,191.00	16,316,700	貸付株式数 8,900株
日油	42,300	2,857.00	120,851,100	貸付株式数 12,600株
花王	124,200	6,485.00	805,437,000	貸付株式数 81,700株
メドレー	7,500	3,060.00	22,950,000	貸付株式数 3,500株 (400株)
武田薬品工業	533,400	4,393.00	2,343,226,200
塩野義製薬	177,100	2,435.00	431,238,500
日本新薬	12,100	3,118.00	37,727,800
中外製薬	207,000	6,902.00	1,428,714,000
エーザイ	59,400	4,000.00	237,600,000	貸付株式数 1,000株 (1,000株)
小野薬品工業	143,100	1,549.50	221,733,450	貸付株式数 97,200株 (4,300株)
参天製薬	115,300	1,646.00	189,783,800	貸付株式数 600株
第一三共	494,400	3,135.00	1,549,944,000
大塚ホールディングス	91,600	6,622.00	606,575,200	貸付株式数 200株
フジ・メディア・ホールディングス	49,600	3,383.00	167,796,800	貸付株式数 33,400株 (1,800株)
リゾートトラスト	49,500	1,745.00	86,377,500	貸付株式数 2,900株
オービック	97,300	5,519.00	536,998,700	貸付株式数 58,200株
LINEヤフー	654,500	529.00	346,230,500	貸付株式数 2,000株
トレンドマイクロ	26,100	9,618.00	251,029,800	貸付株式数 500株 (500株)
日本オラクル	10,500	16,635.00	174,667,500	貸付株式数 200株
オービックビジネスコンサルタント	8,000	8,471.00	67,768,000	貸付株式数 1,900株
大塚商会	63,000	2,922.50	184,117,500
電通総研	5,600	6,610.00	37,016,000	貸付株式数 200株
富士フイルムホールディングス	349,500	3,031.00	1,059,334,500	貸付株式数 33,200株
資生堂	100,900	2,554.00	257,698,600	貸付株式数 900株
ポーラ・オルビスホールディングス	28,500	1,258.50	35,867,250	貸付株式数 16,500株
ANYCOLOR	7,700	4,875.00	37,537,500	貸付株式数 4,500株
ブリヂストン	171,900	5,982.00	1,028,305,800	貸付株式数 115,100株
TOTO	44,300	3,801.00	168,384,300	貸付株式数 25,100株 (23,500株)
日本碍子	60,900	1,792.00	109,132,800	貸付株式数 1,100株 (1,100株)
フジミインコーポレーテッド	13,700	2,002.00	27,427,400	貸付株式数 400株
丸一鋼管	16,700	3,561.00	59,468,700	貸付株式数 200株
住友金属鉱山	61,200	3,623.00	221,727,600
UACJ	7,600	5,320.00	40,432,000
LIXIL	90,300	1,726.50	155,902,950	貸付株式数 12,700株
テクノプロ・ホールディングス	32,800	4,264.00	139,859,200
M&Aキャピタルパートナーズ	5,300	2,862.00	15,168,600	貸付株式数 1,600株
日本郵政	679,700	1,326.00	901,282,200
エアトリ	4,800	909.00	4,363,200	貸付株式数 3,000株
ストライク	2,300	3,790.00	8,717,000	貸付株式数 1,400株
ナブテスコ	49,700	2,640.50	131,232,850	貸付株式数 2,300株
小松製作所	266,900	4,774.00	1,274,180,600	貸付株式数 2,200株 (200株)
ダイコク電機	3,400	2,123.00	7,218,200	貸付株式数 2,000株
ホシザキ	28,600	4,981.00	142,456,600
日本精工	90,700	685.00	62,129,500	貸付株式数 5,500株 (1,600株)
PILLAR	5,300	3,820.00	20,246,000	貸付株式数 3,000株
ベイカレント	50,400	7,664.00	386,265,600	貸付株式数 1,600株 (1,600株)
JVCケンウッド	39,300	1,136.00	44,644,800	貸付株式数 4,600株 (4,300株)
オムロン	47,300	3,788.00	179,172,400	貸付株式数 28,800株 (1,900株)
富士通	593,300	3,399.00	2,016,626,700	貸付株式数 5,300株 (4,300株)
セイコーエプソン	62,000	1,865.00	115,630,000	貸付株式数 40,500株 (2,500株)
パナソニック ホールディングス	655,100	1,463.00	958,411,300	貸付株式数 443,500株 (436,500株)
日置電機	2,700	5,590.00	15,093,000	貸付株式数 800株 (800株)
シスメックス	135,300	2,443.50	330,605,550	貸付株式数 91,200株
ローム	100,200	1,921.00	192,484,200	貸付株式数 69,000株
京セラ	281,700	1,651.50	465,227,550	貸付株式数 111,100株
村田製作所	489,400	2,121.50	1,038,262,100
マネジメントソリューションズ	3,000	1,624.00	4,872,000	貸付株式数 1,300株
ヤマエグループホールディングス	3,400	2,528.00	8,595,200	貸付株式数 2,000株
全国保証	38,800	3,184.00	123,539,200	貸付株式数 25,200株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	6,300	6,540.00	41,202,000	貸付株式数 400株 (400株)
かんぽ生命保険	91,100	3,282.00	298,990,200	貸付株式数 8,300株
ゆうちょ銀行	612,300	1,575.00	964,372,500	貸付株式数 10,800株
プレミアグループ	8,500	2,022.00	17,187,000	貸付株式数 4,700株 (3,600株)
トヨタ自動車	1,199,800	2,465.00	2,957,507,000	貸付株式数 23,600株 (1,800株)
カヤバ	10,000	3,030.00	30,300,000	貸付株式数 6,300株
本田技研工業	1,349,100	1,433.00	1,933,260,300	貸付株式数 15,300株
ヤマハ発動機	250,600	1,061.50	266,011,900	貸付株式数 1,400株 (1,100株)
伯東	3,800	3,635.00	13,813,000	貸付株式数 1,100株
良品計画	75,300	7,238.00	545,021,400	貸付株式数 1,900株 (1,900株)
第一興商	21,700	1,611.50	34,969,550	貸付株式数 9,800株
メディパルホールディングス	62,400	2,333.50	145,610,400
アズワン	17,800	2,352.50	41,874,500	貸付株式数 8,900株
西松屋チェーン	10,100	2,148.00	21,694,800	貸付株式数 6,600株 (2,300株)
IDOM	12,500	1,090.00	13,625,000	貸付株式数 1,900株
ニコン	81,300	1,469.50	119,470,350	貸付株式数 53,100株
オリンパス	277,700	1,661.00	461,259,700	貸付株式数 300株 (200株)
リコー	168,500	1,323.50	223,009,750	貸付株式数 111,200株 (1,800株)
パイロットコーポレーション	7,200	4,140.00	29,808,000
広済堂ホールディングス	12,100	483.00	5,844,300	貸付株式数 7,700株
TOPPANホールディングス	69,600	3,902.00	271,579,200
大日本印刷	101,900	2,184.50	222,600,550	貸付株式数 1,100株
ヤマハ	85,800	995.00	85,371,000	貸付株式数 58,800株 (1,700株)
任天堂	326,100	13,045.00	4,253,974,500	貸付株式数 11,500株 (6,400株)
オカムラ	14,600	2,251.00	32,864,600
伊藤忠商事	460,300	7,619.00	3,507,025,700	貸付株式数 14,000株
三陽商会	2,400	2,692.00	6,460,800	貸付株式数 1,300株 (1,300株)
兼松	29,800	2,803.50	83,544,300
BIPROGY	19,500	5,996.00	116,922,000
キヤノンマーケティングジャパン	17,800	5,063.00	90,121,400
阪和興業	10,800	5,640.00	60,912,000	貸付株式数 100株
稲畑産業	14,400	3,260.00	46,944,000	貸付株式数 100株
東邦ホールディングス	16,200	4,695.00	76,059,000	貸付株式数 9,400株 (100株)
サンゲツ	14,500	2,961.00	42,934,500
サンリオ	59,200	6,561.00	388,411,200	貸付株式数 40,300株 (37,800株)
加賀電子	10,500	2,815.00	29,557,500
ロイヤルホールディングス	10,000	2,641.00	26,410,000	貸付株式数 6,700株
青山商事	12,800	2,228.00	28,518,400	貸付株式数 7,200株 (7,000株)
丸井グループ	47,200	2,920.50	137,847,600	貸付株式数 500株 (200株)
イズミ	9,800	3,453.00	33,839,400	貸付株式数 1,800株 (1,800株)
三井住友トラストグループ	260,300	3,844.00	1,000,593,200	貸付株式数 2,900株
山口フィナンシャルグループ	60,000	1,560.50	93,630,000
芙蓉総合リース	17,300	3,827.00	66,207,100	貸付株式数 400株 (300株)
みずほリース	66,900	1,071.00	71,649,900	貸付株式数 200株
東京センチュリー	39,100	1,662.00	64,984,200
アイフル	82,200	416.00	34,195,200	貸付株式数 2,100株
名古屋銀行	3,500	8,240.00	28,840,000
三菱HCキャピタル	242,300	1,072.50	259,866,750	貸付株式数 3,000株
ジャフコ グループ	17,500	2,417.00	42,297,500	貸付株式数 11,800株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	74,400	498.00	37,051,200	貸付株式数 47,600株
日本取引所グループ	347,500	1,481.50	514,821,250	貸付株式数 7,200株 (2,700株)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	480,400	3,100.00	1,489,240,000	貸付株式数 3,200株
三菱地所	334,100	2,686.50	897,559,650
東京建物	54,200	2,523.50	136,773,700	貸付株式数 200株 (200株)
カチタス	19,300	2,478.00	47,825,400	貸付株式数 400株
近鉄グループホールディングス	52,000	2,799.50	145,574,000	貸付株式数 30,700株
日本郵船	170,600	5,102.00	870,401,200	貸付株式数 111,400株 (2,400株)
商船三井	150,300	4,756.00	714,826,800	貸付株式数 93,500株 (10,900株)
川崎汽船	114,600	2,004.50	229,715,700	貸付株式数 77,800株
NSユナイテッド海運	2,700	3,870.00	10,449,000
ANAホールディングス	192,700	2,933.50	565,285,450	貸付株式数 123,300株 (38,500株)
住友倉庫	13,900	3,010.00	41,839,000	貸付株式数 5,900株
ビジョン	8,400	1,093.00	9,181,200	貸付株式数 4,400株
NTT	17,145,300	155.60	2,667,808,680	貸付株式数 8,559,800株 (2,548,500株)
KDDI	903,300	2,454.50	2,217,149,850	貸付株式数 400株
ソフトバンク	9,106,000	219.90	2,002,409,400	貸付株式数 52,500株 (6,500株)
GMOインターネットグループ	19,400	3,540.00	68,676,000	貸付株式数 500株 (200株)
東京電力ホールディングス	439,600	550.00	241,780,000	貸付株式数 294,400株
大阪瓦斯	98,600	3,704.00	365,214,400	貸付株式数 600株 (100株)
NTTデータグループ	218,800	3,961.00	866,666,800
共立メンテナンス	18,800	3,594.00	67,567,200	貸付株式数 12,300株 (10,400株)
メイテックグループホールディングス	20,100	3,111.00	62,531,100	貸付株式数 100株
NSD	23,300	3,533.00	82,318,900	貸付株式数 700株 (200株)
泉州電業	3,500	4,140.00	14,490,000	貸付株式数 2,100株
吉野家ホールディングス	19,100	3,063.00	58,503,300	貸付株式数 12,800株
ファーストリテイリング	22,800	47,520.00	1,083,456,000	貸付株式数 2,100株 (1,800株)
スズケン	17,800	5,212.00	92,773,600	貸付株式数 300株
合計	49,730,800		68,614,265,490

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社及び楽天証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。