有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年7月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
サカタのタネ	5,000	3,435.00	17,175,000
タマホーム	3,600	3,905.00	14,058,000	貸付株式数 2,300株
住石ホールディングス	4,000	1,328.00	5,312,000	貸付株式数 2,600株
INPEX	196,600	2,440.50	479,802,300	貸付株式数 4,700株
石油資源開発	6,200	6,480.00	40,176,000	貸付株式数 3,400株
リョーサン菱洋ホールディングス	5,500	3,005.00	16,527,500
安藤・間	27,800	1,196.00	33,248,800	貸付株式数 100株
大成建設	31,700	6,205.00	196,698,500
大林組	117,600	1,937.50	227,850,000	貸付株式数 6,300株
戸田建設	38,100	1,040.00	39,624,000	貸付株式数 23,500株
熊谷組	6,200	3,565.00	22,103,000	貸付株式数 100株
大東建託	17,000	16,725.00	284,325,000
住友林業	36,200	5,325.00	192,765,000	貸付株式数 22,500株
大和ハウス工業	103,200	4,071.00	420,127,200	貸付株式数 21,200株
積水ハウス	113,600	3,546.00	402,825,600	貸付株式数 200株
きんでん	28,300	3,200.00	90,560,000	貸付株式数 400株
九電工	6,400	5,599.00	35,833,600	貸付株式数 200株
エス・エム・エス	13,600	1,938.50	26,363,600	貸付株式数 100株
森永製菓	12,600	2,495.50	31,443,300
寿スピリッツ	15,500	1,914.50	29,674,750	貸付株式数 10,500株
カルビー	16,600	3,010.00	49,966,000	貸付株式数 9,700株
ヤクルト本社	43,800	2,856.00	125,092,800	貸付株式数 26,000株
明治ホールディングス	40,000	3,528.00	141,120,000	貸付株式数 100株
日本ハム	14,400	4,719.00	67,953,600
カカクコム	23,300	2,105.50	49,058,150
ディップ	5,100	2,766.00	14,106,600	貸付株式数 800株
新日本科学	3,700	1,349.00	4,991,300	貸付株式数 2,200株
エムスリー	90,000	1,513.50	136,215,000
エスプール	9,200	321.00	2,953,200
アサヒグループホールディングス	73,100	5,571.00	407,240,100	貸付株式数 45,000株
キリンホールディングス	121,300	2,095.50	254,184,150
アスクル	10,500	2,020.00	21,210,000	貸付株式数 6,800株
ゲオホールディングス	3,700	1,671.00	6,182,700	貸付株式数 300株
アダストリア	4,500	3,115.00	14,017,500	貸付株式数 2,500株
パルグループホールディングス	7,400	1,624.00	12,017,600
エディオン	12,100	1,641.00	19,856,100	貸付株式数 5,900株
双日	52,600	3,890.00	204,614,000
アルフレッサ ホールディングス	47,200	2,120.50	100,087,600	貸付株式数 1,500株
味の素	81,000	5,890.00	477,090,000
日清食品ホールディングス	41,500	4,184.00	173,636,000	貸付株式数 200株
日本たばこ産業	248,800	4,402.00	1,095,217,600	貸付株式数 100株
ファーマフーズ	4,900	1,016.00	4,978,400	貸付株式数 2,500株
マツキヨココカラ&カンパニー	89,100	2,366.50	210,855,150	貸付株式数 100株
ZOZO	27,200	4,274.00	116,252,800	貸付株式数 10,800株
トレジャー・ファクトリー	2,300	1,908.00	4,388,400
ダイワボウホールディングス	15,600	2,915.50	45,481,800	貸付株式数 100株
ウエルシアホールディングス	16,000	1,944.50	31,112,000
ネクステージ	8,100	2,150.00	17,415,000	貸付株式数 4,500株
オープンハウスグループ	20,600	5,153.00	106,151,800
東急不動産ホールディングス	98,500	1,088.50	107,217,250	貸付株式数 200株
飯田グループホールディングス	41,500	2,065.00	85,697,500	貸付株式数 27,700株
シップヘルスケアホールディングス	12,300	2,292.50	28,197,750
セブン&アイ・ホールディングス	447,200	1,973.50	882,549,200	貸付株式数 1,300株
ツルハホールディングス	6,900	9,146.00	63,107,400
東レ	210,000	759.90	159,579,000	貸付株式数 700株
SUMCO	66,300	2,430.00	161,109,000	貸付株式数 31,500株
ケイアイスター不動産	2,000	3,450.00	6,900,000	貸付株式数 700株
ネクソン	89,800	3,127.00	280,804,600	貸付株式数 100株
ブイキューブ	4,000	265.00	1,060,000	貸付株式数 100株
GMOペイメントゲートウェイ	6,800	9,109.00	61,941,200
インターネットイニシアティブ	16,200	2,536.00	41,083,200
王子ホールディングス	120,200	612.60	73,634,520
チェンジホールディングス	8,800	1,244.00	10,947,200	貸付株式数 4,600株
日産化学	21,700	4,912.00	106,590,400
協和キリン	42,600	2,928.50	124,754,100	貸付株式数 14,500株
東京応化工業	14,400	4,295.00	61,848,000	貸付株式数 100株
三菱ケミカルグループ	272,800	900.80	245,738,240
積水化学工業	62,100	2,195.50	136,340,550	貸付株式数 100株
野村総合研究所	112,000	4,584.00	513,408,000	貸付株式数 400株
花王	87,500	6,532.00	571,550,000	貸付株式数 53,900株
メドレー	7,300	3,725.00	27,192,500	貸付株式数 800株 (500株)
武田薬品工業	367,400	4,228.00	1,553,367,200	貸付株式数 1,600株
アステラス製薬	280,800	1,609.50	451,947,600	貸付株式数 1,100株
塩野義製薬	43,500	6,297.00	273,919,500
日本新薬	8,800	3,408.00	29,990,400
中外製薬	133,700	6,193.00	828,004,100	貸付株式数 200株
エーザイ	42,300	6,502.00	275,034,600
小野薬品工業	100,800	2,189.00	220,651,200	貸付株式数 63,400株
参天製薬	78,600	1,671.50	131,379,900	貸付株式数 400株
ネクセラファーマ	11,000	1,619.00	17,809,000	貸付株式数 4,500株
第一三共	382,200	5,830.00	2,228,226,000	貸付株式数 800株
大塚ホールディングス	64,900	6,920.00	449,108,000	貸付株式数 26,600株
ペプチドリーム	22,700	2,482.50	56,352,750	貸付株式数 12,800株
日本ペイントホールディングス	151,300	986.30	149,227,190
DIC	13,600	2,974.00	40,446,400
オリエンタルランド	172,500	4,483.00	773,317,500
ジャストシステム	6,400	3,040.00	19,456,000
LINEヤフー	733,100	400.00	293,240,000
日本オラクル	10,800	11,670.00	126,036,000
フューチャー	9,800	1,530.00	14,994,000
オービックビジネスコンサルタント	4,100	7,125.00	29,212,500
サイバーエージェント	101,800	975.20	99,275,360	貸付株式数 39,000株
サイボウズ	5,600	1,890.00	10,584,000
電通総研	6,400	4,960.00	31,744,000	貸付株式数 200株
富士フイルムホールディングス	249,900	3,851.00	962,364,900	貸付株式数 11,300株
資生堂	66,400	4,664.00	309,689,600
ポーラ・オルビスホールディングス	22,100	1,340.50	29,625,050	貸付株式数 14,300株
小林製薬	10,800	5,385.00	58,158,000	貸付株式数 5,800株
出光興産	196,200	1,026.00	201,301,200	貸付株式数 4,200株
ANYCOLOR	4,700	2,522.00	11,853,400	貸付株式数 3,000株
ブリヂストン	118,500	6,240.00	739,440,000
住友ゴム工業	29,600	1,564.50	46,309,200	貸付株式数 100株
日本電気硝子	12,600	3,634.00	45,788,400
TOTO	23,300	3,855.00	89,821,500	貸付株式数 15,900株 (15,900株)
日本碍子	40,200	2,047.50	82,309,500
日本特殊陶業	25,200	4,793.00	120,783,600	貸付株式数 100株
中山製鋼所	7,300	938.00	6,847,400	貸付株式数 1,700株
住友金属鉱山	45,800	5,271.00	241,411,800	貸付株式数 100株
LIXIL	66,800	1,744.50	116,532,600	貸付株式数 37,600株
リンナイ	15,700	3,636.00	57,085,200	貸付株式数 300株
ジャパンマテリアル	10,100	2,147.00	21,684,700	貸付株式数 100株
M&Aキャピタルパートナーズ	3,300	2,248.00	7,418,400
メドピア	2,900	600.00	1,740,000	貸付株式数 1,800株
日本郵政	484,100	1,642.50	795,134,250
フジテック	7,300	4,307.00	31,441,100
SANKYO	37,200	1,813.50	67,462,200	貸付株式数 600株
マースグループホールディングス	1,600	3,830.00	6,128,000	貸付株式数 500株
ダイコク電機	1,600	4,045.00	6,472,000	貸付株式数 700株
アマノ	8,800	4,083.00	35,930,400
ブラザー工業	37,200	3,041.00	113,125,200
ホシザキ	23,200	4,842.00	112,334,400	貸付株式数 600株
ヤーマン	8,800	810.00	7,128,000	貸付株式数 5,700株
JVCケンウッド	23,900	875.00	20,912,500	貸付株式数 100株
日本電気	56,300	13,750.00	774,125,000	貸付株式数 100株
富士通	384,800	2,628.00	1,011,254,400	貸付株式数 1,400株
セイコーエプソン	43,200	2,568.00	110,937,600	貸付株式数 28,400株
ワコム	25,500	813.00	20,731,500	貸付株式数 700株
ソニーグループ	219,500	13,910.00	3,053,245,000	貸付株式数 8,800株
アズビル	22,100	4,478.00	98,963,800	貸付株式数 300株
日本光電工業	29,200	2,312.50	67,525,000
キーエンス	39,800	73,020.00	2,906,196,000	貸付株式数 100株
カシオ計算機	26,800	1,193.00	31,972,400	貸付株式数 10,700株
京セラ	242,800	1,912.50	464,355,000	貸付株式数 38,600株
村田製作所	339,700	3,574.00	1,214,087,800	貸付株式数 4,100株
三菱重工業	634,800	2,045.00	1,298,166,000	貸付株式数 2,400株
全国保証	14,800	5,888.00	87,142,400	貸付株式数 9,800株 (9,800株)
かんぽ生命保険	39,300	3,208.00	126,074,400	貸付株式数 200株
テイ・エス テック	13,400	1,914.50	25,654,300
伯東	2,900	5,170.00	14,993,000	貸付株式数 1,700株
メディパルホールディングス	39,200	2,461.50	96,490,800
ネットワンシステムズ	15,400	2,984.00	45,953,600	貸付株式数 500株
西松屋チェーン	7,100	2,150.00	15,265,000	貸付株式数 3,300株
IDOM	11,300	1,418.00	16,023,400
オリンパス	228,400	2,627.50	600,121,000
キヤノン	145,400	4,434.00	644,703,600	貸付株式数 1,600株
リコー	115,500	1,413.00	163,201,500	貸付株式数 77,100株
バンダイナムコホールディングス	79,900	3,076.00	245,772,400	貸付株式数 100株
広済堂ホールディングス	9,600	567.00	5,443,200	貸付株式数 3,700株
TOPPANホールディングス	48,000	4,552.00	218,496,000
大日本印刷	38,900	5,386.00	209,515,400	貸付株式数 600株
任天堂	236,400	8,791.00	2,078,192,400
伊藤忠商事	338,800	8,043.00	2,724,968,400
兼松	18,900	2,671.00	50,481,900	貸付株式数 100株
三井物産	668,000	3,794.00	2,534,392,000
住友商事	220,800	4,063.00	897,110,400	貸付株式数 2,600株
BIPROGY	14,200	4,542.00	64,496,400
三菱商事	619,400	3,368.00	2,086,139,200	貸付株式数 200株
サンリオ	27,600	3,111.00	85,863,600	貸付株式数 8,300株 (8,300株)
丸井グループ	28,300	2,333.00	66,023,900
ケーズホールディングス	22,000	1,530.00	33,660,000	貸付株式数 10,300株
あおぞら銀行	26,700	2,533.50	67,644,450	貸付株式数 15,200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,060,000	1,791.50	3,690,490,000
りそなホールディングス	306,200	1,066.50	326,562,300	貸付株式数 4,200株
三井住友フィナンシャルグループ	213,000	11,090.00	2,362,170,000	貸付株式数 9,900株
みずほフィナンシャルグループ	487,000	3,445.00	1,677,715,000	貸付株式数 46,200株
芙蓉総合リース	3,600	12,180.00	43,848,000
三菱HCキャピタル	203,400	1,072.00	218,044,800	貸付株式数 9,200株
大和証券グループ本社	255,000	1,257.00	320,535,000	貸付株式数 158,100株
野村ホールディングス	703,000	954.90	671,294,700	貸付株式数 9,000株
SOMPOホールディングス	243,800	3,417.00	833,064,600	貸付株式数 6,400株
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	308,100	3,734.00	1,150,445,400	貸付株式数 1,800株
第一生命ホールディングス	257,200	4,643.00	1,194,179,600	貸付株式数 86,500株
東京海上ホールディングス	550,000	6,164.00	3,390,200,000	貸付株式数 6,600株
T&Dホールディングス	134,800	2,991.50	403,254,200	貸付株式数 2,800株
三菱地所	198,400	2,625.00	520,800,000	貸付株式数 55,100株 (54,100株)
住友不動産	44,900	5,010.00	224,949,000
カチタス	14,700	1,767.00	25,974,900	貸付株式数 1,600株
日本郵船	129,900	4,792.00	622,480,800	貸付株式数 500株
商船三井	105,700	4,990.00	527,443,000	貸付株式数 500株
乾汽船	4,300	1,183.00	5,086,900	貸付株式数 2,400株
ビジョン	6,600	1,297.00	8,560,200	貸付株式数 200株
日本電信電話	12,683,800	154.30	1,957,110,340
KDDI	236,500	4,426.00	1,046,749,000	貸付株式数 600株
ソフトバンク	677,200	2,025.50	1,371,668,600
関西電力	109,000	2,611.50	284,653,500
大阪瓦斯	61,900	3,329.00	206,065,100	貸付株式数 400株
NTTデータグループ	139,500	2,316.00	323,082,000	貸付株式数 100株
アインホールディングス	5,100	5,462.00	27,856,200	貸付株式数 3,100株
カプコン	72,300	3,141.00	227,094,300	貸付株式数 400株
メイテックグループホールディングス	18,800	3,336.00	62,716,800
富士ソフト	7,300	7,320.00	53,436,000	貸付株式数 4,000株
コナミグループ	12,800	11,560.00	147,968,000	貸付株式数 100株
ダイセキ	8,900	3,690.00	32,841,000	貸付株式数 300株
ニトリホールディングス	11,300	16,460.00	185,998,000
吉野家ホールディングス	13,200	3,056.00	40,339,200	貸付株式数 6,500株
ファーストリテイリング	14,600	42,250.00	616,850,000	貸付株式数 4,900株
スズケン	20,900	4,762.00	99,525,800
サンドラッグ	10,900	3,960.00	43,164,000
合計	33,438,700		71,920,342,200

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。