- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年6月23日)
YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)
| (平成29年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,039,108,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,118,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,025,990,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,786,640,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859円 |