- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)
| (2020年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,943,502,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,606,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,941,895,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,654,798,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081円 |