YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)⁄(成長タ…

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【提出】: 2023/09/15 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)

	(2023年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額	3,349,413,746円
Ⅱ 負債総額	2,932,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,346,481,737円
Ⅳ 発行済数量	2,814,286,602口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1891円

開示資料

決算

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