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【提出】: 2025/09/12 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)

	(2025年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額	20,870,341,641円
Ⅱ 負債総額	6,142,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,864,199,559円
Ⅳ 発行済数量	16,473,290,736口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2665円

開示資料

決算

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