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【提出】: 2026/09/11 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)

	(2026年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額	23,985,769,130円
Ⅱ 負債総額	5,735,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,980,033,612円
Ⅳ 発行済数量	16,477,491,342口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4553円

開示資料

決算

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