YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)⁄(成長タ…

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【提出】: 2022/09/16 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)

	(2022年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額	3,197,239,709円
Ⅱ 負債総額	2,164,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,195,075,598円
Ⅳ 発行済数量	2,720,029,991口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1746円

開示資料

決算

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