MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第90期(自 2023年10月26日至 2024年10月25日)金 額(円)	第91期(自 2024年10月26日至 2025年10月27日)金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	160,832,641	27,662,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,966,649,323	6,416,525,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,273,128,632	2,200,117,795
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,273,128,632	2,200,117,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	589,682,107	1,118,068,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	589,682,107	1,118,068,329
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,416,525,958	9,280,413,714

2026/01/27 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/27 9:24