有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	1,040	1,411,280
	日本円小計		1,040	1,411,280
投資信託受益証券合計			1,040	1,411,280
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	400.000	20,312.000
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	453.000	24,267.210
		Schwab US Broad Market ETF	407.000	21,265.750
		Vanguard Developed Markets Index Fund	904.000	33,845.760
		Vanguard High Dividend Yield	54.000	3,893.400
		Vanguard REIT Index Fund	215.000	19,033.950
		Vanguard Short Term Corporate Bond Index	90.000	7,251.300
		Vanguard Small Cap Index Fund	32.000	3,909.760
		Vanguard Total Bond Market Index Fund	406.000	34,104.000
		Vanguard Total International Bond Index	30.000	1,677.600
		iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	125.000	5,712.500
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ET	44.000	3,428.040
		iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF	96.000	4,413.120
	アメリカ・ドル小計		3,256.000	183,114.390
				(18,448,775)
投資証券合計			3,256	18,448,775
				(18,448,775)
合計				19,860,055
				(18,448,775)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	13銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。