有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	28,340	48,433,060
		インデックスF TOPIX	24,400	41,236,000
	日本円小計		52,740	89,669,060
投資信託受益証券合計			52,740	89,669,060
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	613.000	30,919.720
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	2,287.000	119,907.410
		Schwab US Broad Market ETF	9,987.000	602,615.580
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	23,292.000	1,008,776.520
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2,296.000	101,437.280
		Vanguard High Dividend Yield ETF	1,244.000	100,390.800
		Vanguard REIT ETF	4,062.000	335,074.380
		Vanguard S&P 500 ETF	905.000	207,281.200
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	122.000	9,768.540
		Vanguard Small-Cap ETF	797.000	110,567.810
		Vanguard Total Bond Market ETF	2,666.000	218,718.640
		Vanguard Total International Bond ETF	13,093.000	714,877.800
		iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1,293.000	141,932.610
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	2,209.000	111,267.330
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ET	1,093.000	103,714.770
		iShares Global REIT ETF	1,474.000	37,926.020
	アメリカ・ドル小計		67,433.000	3,955,176.410
				(445,076,001)
投資証券合計			67,433	445,076,001
				(445,076,001)
合計				534,745,061
				(445,076,001)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	16銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。