有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/25 11:00
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【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨		銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円		TOPIX連動型投信	98,040	182,942,640
			インデックスF TOPIX	61,100	112,668,400
	日本円小計			159,140	295,611,040
投資信託受益証券合計				159,140	295,611,040
投資証券		アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	474.000	23,486.700
			Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	78.000	3,914.040
			Schwab US Broad Market ETF	4,538.000	321,335.780
			Vanguard FTSE Developed Markets ETF	54,214.000	2,365,356.820
			Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	5,701.000	235,337.280
			Vanguard High Dividend Yield ETF	1,810.000	160,384.100
			Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	974.000	60,397.740
			Vanguard Long-Term Treasury ETF	242.000	17,390.120
			Vanguard Real Estate ETF	6,207.000	497,615.190
			Vanguard S&P 500 ETF	1,352.000	363,228.320
			Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	179.000	13,970.950
			Vanguard Short-Term Treasury ETF	420.000	25,069.800
			Vanguard Small-Cap ETF	1,076.000	175,893.720
			Vanguard Total Bond Market ETF	5,045.000	396,032.500
			Vanguard Total International Bond ETF	12,881.000	702,014.500
			Vanguard Total Stock Market ETF	10,200.000	1,536,222.000
			iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	33.000	3,476.880
			iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	3,025.000	172,939.250
			iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	1,506.000	178,551.360
			iShares Global REIT ETF	2,189.000	56,169.740
		アメリカ・ドル小計		112,144.000	7,308,786.790
					(826,039,083)
投資証券合計				112,144	826,039,083
					(826,039,083)
合計					1,121,650,123
					(826,039,083)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	20銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算