有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	4,460	10,382,880
		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	27,970	65,855,365
		上場インデックスファンドTOPIX	8,000	18,616,000
	日本円 小計		40,430	94,854,245
投資信託受益証券 合計			40,430	94,854,245
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	641.000	27,941.190
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	9,519.000	707,832.840
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	64,536.000	2,735,681.040
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	17,989.000	688,798.810
		Vanguard Growth ETF	1,300.000	354,835.000
		Vanguard Real Estate ETF	5,501.000	399,427.610
		Vanguard S&P 500 ETF	901.000	350,669.200
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	798.000	59,738.280
		Vanguard Small-Cap ETF	1,873.000	337,214.920
		Vanguard Total Bond Market ETF	7,180.000	493,840.400
		Vanguard Total International Bond ETF	18,486.000	882,151.920
		Vanguard Total Stock Market ETF	23,598.000	4,943,073.060
		Vanguard Value ETF	2,567.000	346,108.610
		iShares Global REIT ETF	2,159.000	43,806.110
	アメリカ・ドル 小計		157,048.000	12,371,118.990
				(1,855,544,137)
投資証券 合計			157,048	1,855,544,137
				(1,855,544,137)
合計				1,950,398,382
				(1,855,544,137)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	14銘柄	100.00	100.00

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。