有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア TOPIX	4,920	12,019,560
		NFTOPIX	34,020	84,114,450
		インデックスF TOPIX	9,700	23,677,700
	日本円小計		48,640	119,811,710
投資信託受益証券合計			48,640	119,811,710
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	641.000	28,659.110
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	8,880.000	670,706.400
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	59,370.000	2,636,028.000
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	16,848.000	668,023.200
		Vanguard Growth ETF	1,221.000	332,869.020
		Vanguard Real Estate ETF	4,952.000	383,482.880
		Vanguard S&P 500 ETF	848.000	336,622.080
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	789.000	59,388.030
		Vanguard Small-Cap ETF	1,738.000	326,917.800
		Vanguard Total Bond Market ETF	7,148.000	503,719.560
		Vanguard Total International Bond ETF	18,758.000	903,385.280
		Vanguard Total Stock Market ETF	22,111.000	4,723,794.040
		Vanguard Value ETF	2,432.000	339,726.080
		iShares Global REIT ETF	2,041.000	44,473.390
	アメリカ・ドル小計		147,777.000	11,957,794.870
				(1,775,732,538)
投資証券合計			147,777	1,775,732,538
				(1,775,732,538)
合計				1,895,544,248
				(1,775,732,538)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	14銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。