有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア TOPIX	5,810	11,637,430
		NFTOPIX	39,760	81,508,000
		インデックスF TOPIX	11,500	23,281,750
	日本円小計		57,070	116,427,180
投資信託受益証券合計			57,070	116,427,180
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	540.000	25,450.200
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	8,190.000	568,058.400
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	53,653.000	2,332,295.910
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	14,442.000	573,491.820
		Vanguard High Dividend Yield ETF	2,514.000	255,673.800
		Vanguard Real Estate ETF	4,160.000	327,766.400
		Vanguard S&P 500 ETF	1,535.000	558,064.600
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	696.000	53,104.800
		Vanguard Small-Cap ETF	1,483.000	268,334.020
		Vanguard Total Bond Market ETF	6,322.000	468,902.740
		Vanguard Total International Bond ETF	16,899.000	831,937.770
		Vanguard Total Stock Market ETF	19,749.000	3,889,170.570
		iShares Global REIT ETF	1,627.000	35,549.950
	アメリカ・ドル小計		131,810.000	10,187,800.980
				(1,331,036,198)
投資証券合計			131,810	1,331,036,198
				(1,331,036,198)
合計				1,447,463,378
				(1,331,036,198)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	13銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。