訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年12月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域 (注1)	当期 平成28年12月31日現在
			保有総額 (百万円)(注2)	対総資産比率 (%)(注3)
信託不動産	レジデンス	地方都市	4,807	25.3
		その他地域	-	-
		東京圏	3,630	19.1
	商業施設	地方都市	755	4.0
		その他地域	4,458	23.5
		東京圏	-	-
	ホテル	地方都市	741	3.9
		その他地域	-	-
		東京圏	-	-
	オフィス	地方都市	2,013	10.6
		その他地域	-	-
		東京圏	-	-
信託不動産合計			16,406	86.3
預金・その他の資産			2,604	13.7
資産総額			19,011	100.0

(注1)「地方都市」とは、東京圏を除いた人口20万人以上の都市をいい、「その他地域」とは、地方都市及び東京圏を除いた全国の地域をいい、「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。以下同じです。
(注2)「保有総額」は当期末日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。

	当期 平成28年12月31日現在
	金額 (百万円)(注)	対総資産比率 (%)
負債総額	10,888	57.3
純資産総額	8,123	42.7
資産総額	19,011	100.0

(注)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、当期末日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。