訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域 (注1)	当期 2024年6月30日現在
			保有総額 (百万円)(注2)	対総資産比率 (%)(注3)
信託不動産	レジデンス	地方都市	16,820	30.6
		その他地域	1,139	2.1
		東京圏	2,445	4.4
	商業施設	地方都市	10,076	18.3
		その他地域	8,426	15.3
		東京圏	1,765	3.2
	ホテル	地方都市	588	1.1
		その他地域	1,719	3.1
		東京圏	-	-
	オフィス	地方都市	4,603	8.4
		その他地域	-	-
		東京圏	-	-
	物流施設	地方都市	-	-
		その他地域	1,212	2.2
		東京圏	-	-
信託不動産合計			48,798	88.7
預金・その他の資産(注4)			6,244	11.3
資産総額			55,042	100.0

(注1)「地方都市」とは、東京圏を除いた原則として人口20万人以上の都市をいい、「その他地域」とは、地方都市及び東京圏を除いた全国の地域をいい、「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。以下同じです。
(注2)「保有総額」は当期末日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
(注4)「預金・その他の資産」は、信託建設仮勘定の金額を含みます。

	当期 2024年6月30日現在
	金額 (百万円)(注)	対総資産比率 (%)
負債総額	29,948	54.4
純資産総額	25,093	45.6
資産総額	55,042	100.0

(注)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、当期末日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。