半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年7月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第1期中間計算期間 平成28年12月29日現在
1.元本の推移
期首元本額	10,163,000円
期中追加設定元本額	19,167,653円
期中一部解約元本額	6,885,529円
2.受益権の総数	22,445,124口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第1期中間計算期間 自 平成28年6月30日 至 平成28年12月29日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間 (平成28年12月29日現在)
1口当たり純資産額	1.2147円
(1万口当たり純資産額)	(12,147円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成28年12月29日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	686,768
コール・ローン	147,188,839
株式	12,046,852,130
未収入金	84,471,996
未収配当金	20,622,100
流動資産合計	12,299,821,833
資産合計	12,299,821,833
負債の部
流動負債
未払解約金	58,650,000
未払利息	403
流動負債合計	58,650,403
負債合計	58,650,403
純資産の部
元本等
元本	5,830,345,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,410,826,208
元本等合計	12,241,171,430
純資産合計	12,241,171,430
負債純資産合計	12,299,821,833

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成28年12月29日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	6,258,961,179円
期中追加設定元本額	1,810,379,786円
期中一部解約元本額	2,238,995,743円
期末元本額	5,830,345,222円
元本の内訳
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)	3,894,702,629円
iTrust日本株式	12,911,576円
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,922,731,017円
2.受益権の総数	5,830,345,222口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	自 平成28年6月30日 至 平成28年12月29日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成28年12月29日現在)
1口当たり純資産額	2.0996円
(1万口当たり純資産額)	(20,996円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。