- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,182,430 | 99.45 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 149,219 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 27,331,649 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,100,754,990 | 98.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 184,076,185 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 12,284,831,175 | 100.00 | |
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