- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 602,214,879 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,941,485 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 605,156,364 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,653,261,650 | 98.38 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 225,231,427 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 13,878,493,077 | 100.00 | |
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