- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
iTrust日本株式
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
iTrust日本株式
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,769,549,913 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,414,459 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 3,786,964,372 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,200,200,510 | 98.79 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 149,436,413 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 12,349,636,923 | 100.00 | |
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