- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【投資状況】
iTrust日本株式
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
iTrust日本株式
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,257,097,226 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 35,873,043 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 7,292,970,269 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,242,436,420 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 200,074,336 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 19,442,510,756 | 100.00 | |
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