- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 293,534,227 | 99.81 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 547,289 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 294,081,516 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,504,390,370 | 95.93 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 445,859,537 | 4.07 |
| 合計(純資産総額) | 10,950,249,907 | 100.00 | |
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