- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 590,700,472 | 99.95 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 309,951 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 591,010,423 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,133,810,160 | 97.37 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 327,129,220 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 12,460,939,380 | 100.00 | |
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