有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【提出】
- 2017/09/14 10:27
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期末 | (分配付) | 4,461,987,677 | (分配付) | 9,556 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 4,447,980,404 | (分配落) | 9,526 |
| 第2期末 | (分配付) | 4,504,817,847 | (分配付) | 9,789 |
| (平成29年 6月15日) | (分配落) | 4,495,614,090 | (分配落) | 9,769 |
| 平成28年 7月末 | 3,150,874,078 | 10,000 |
| 8月末 | 4,265,080,082 | 9,992 |
| 9月末 | 4,676,477,763 | 9,953 |
| 10月末 | 4,630,269,157 | 9,880 |
| 11月末 | 4,489,564,432 | 9,595 |
| 12月末 | 4,437,360,683 | 9,504 |
| 平成29年 1月末 | 4,444,717,649 | 9,521 |
| 2月末 | 4,467,266,624 | 9,636 |
| 3月末 | 4,438,072,579 | 9,631 |
| 4月末 | 4,465,133,094 | 9,690 |
| 5月末 | 4,508,191,070 | 9,784 |
| 6月末 | 4,475,419,503 | 9,746 |
| 7月末 | 4,471,419,669 | 9,776 |
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