有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 4,461,987,677 | (分配付) | 9,556 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 4,447,980,404 | (分配落) | 9,526 |
| 第2期末 | (分配付) | 4,504,817,847 | (分配付) | 9,789 |
| (2017年 6月15日) | (分配落) | 4,495,614,090 | (分配落) | 9,769 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,359,577,692 | (分配付) | 9,718 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 4,355,091,439 | (分配落) | 9,708 |
| 第4期末 | (分配付) | 4,028,458,012 | (分配付) | 9,459 |
| (2018年 6月15日) | (分配落) | 4,026,328,576 | (分配落) | 9,454 |
| 第5期末 | (分配付) | 3,585,312,452 | (分配付) | 9,379 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 3,583,401,054 | (分配落) | 9,374 |
| 第6期末 | (分配付) | 3,399,684,566 | (分配付) | 9,710 |
| (2019年 6月17日) | (分配落) | 3,397,933,886 | (分配落) | 9,705 |
| 第7期末 | (分配付) | 3,214,214,707 | (分配付) | 9,835 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 3,212,580,719 | (分配落) | 9,830 |
| 第8期末 | (分配付) | 2,956,938,235 | (分配付) | 9,893 |
| (2020年6月15日) | (分配落) | 2,955,443,813 | (分配落) | 9,888 |
| 第9期末 | (分配付) | 2,705,874,448 | (分配付) | 10,038 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 2,704,526,671 | (分配落) | 10,033 |
| 2020年 1月末日 | 3,167,102,831 | 9,856 | ||
| 2月末日 | 3,136,953,144 | 9,892 | ||
| 3月末日 | 2,950,361,779 | 9,507 | ||
| 4月末日 | 3,014,784,176 | 9,793 | ||
| 5月末日 | 3,026,732,540 | 9,872 | ||
| 6月末日 | 2,914,889,850 | 9,905 | ||
| 7月末日 | 2,893,391,771 | 9,970 | ||
| 8月末日 | 2,843,301,901 | 9,983 | ||
| 9月末日 | 2,790,167,216 | 9,978 | ||
| 10月末日 | 2,763,234,130 | 9,983 | ||
| 11月末日 | 2,724,678,147 | 10,020 | ||
| 12月末日 | 2,642,079,873 | 10,015 | ||
| 2021年 1月末日 | 2,611,085,491 | 9,980 | ||
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